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理财王经理
股票
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量化交易的风险评估指标主要有以下几种： 最大回撤：指在一定时间内，账户净值从最高点到最低点的最大跌幅，反映策略可能面临的最大损失。 波动率：衡量资产价格波动的剧烈程度，通常用标准差来表示，波动率越高，风险越大。 夏普比率：反映单位风险下的超额收益，数值越高，表明策略在承担单位风险时获得的超额回报越高。 索提诺比率：与夏普比率类似，但只考虑下行风险，更侧重于衡量策略在下跌市场中的表现。 胜率：策略盈利交易次数占总交易次数的比例，体现策略的盈利能力和稳定性。
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