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多策略私募基金如何实现策略之间的有效搭配？

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首发 资深顾问小金
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- 相关性分析：基金管理人会对不同策略的历史收益数据进行相关性分析，选择相关性较低的策略进行组合。例如，量化投资策略与宏观对冲策略在某些市场环境下相关性较低，搭配在一起可分散风险。
- 风险预算分配：根据基金的风险承受能力和投资目标，为每个策略分配一定的风险预算。如设定股票多头策略承担40%的风险预算，量化投资策略承担30%，固定收益策略承担30%等。
- 动态调整：市场环境不断变化，基金管理人会实时监控各策略的表现，根据市场情况动态调整策略之间的比例。例如，当市场波动性加大时，适当降低股票多头策略的比例，增加固定收益策略的配置。

发布于2025-1-21 11:09 广州

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#私募基金# @ 群友热聊中~

程老师 05:35

私募基金在智能硬件产业的投资策略是投创新产品。促进产业升级的重点是核心技术。

临江小杜 05:35

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 05:35

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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