QDII基金买入净值按哪天的算?
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QDII基金买入净值按哪天的算?

叩富问财 浏览:4059 人 分享分享

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您好,很高兴为您解答这个问题;QDII基金买入净值按照T日的净值计算。QDII基金,即合格境内机构投资者基金,是一种在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。可以联系证券公司客户经理!这样可以获得客户经理的一对一指导。


QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天,即交易日后的第二个工作日。如果投资者在周一提交了申购申请,那么该申购的净值将按照周一的净值计算,但份额的确认将在周三进行。需要注意的是,如果投资者在交易日的15:00之后提交申购申请,那么该申购的净值将按照下一个交易日的净值计算。此外,周末和法定节假日通常是不交易的,但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的,只是要等到下一个工作日才能生效。由于QDII基金投资于海外市场,其净值可能会受到汇率波动的影响,投资者需要承担一定的汇率风险。


以上就是我的专业解答,如需帮助可以点击右上角添加我的微信进一步沟通解答!

发布于2025-1-12 11:56 北京
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