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监管部门基于宏观金融市场稳定、控制系统性风险考虑，设定保证金比例的下限。证券公司依据自身风险承受能力、客户信用评级、市场波动预期等，在监管下限基础上灵活调整。如市场波动大，券商会上调保证金比例防风险。
发布于2025-1-6 09:09 广州
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吴顾问
股票
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保证金比例的设定依据主要包括以下几个方面：
市场风险评估：交易所会根据历史价格波动、市场流动性、宏观经济环境等因素，对各品种进行风险评估。高风险品种通常需要较高的保证金比例，以确保在市场剧烈波动时，投资者有足够的资金来应对潜在的亏损。
合约价值与杠杆效应：期货交易允许投资者通过较少的资金控制较大的合约价值，这种杠杆效应既放大了收益，也放大了风险。因此，保证金比例的设定必须平衡杠杆效应与风险控制之间的关系。
这些因素共同作用，确保保证金比例既能有效控制风险，又能维持市场的流动性和交易活跃度。
发布于2025-1-6 13:13 宜宾
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