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最新净值是不是就是今天的基金净值啊，知道的老师说一下吧。
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最新净值是不是就是今天的基金净值啊，知道的老师说一下吧。

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首发 简经理
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单位净值是基金单位份额的价格。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。不管是选择何种方式，都可以在线预约一下，可以为您申请到比较低的费率，欢迎加v。


发布于2023-6-7 14:47 渭南

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你好，最新的不是今天的，不管是什么数据的更新当日的都需要下一交易才能查看前一交易日数据，有基金的问题欢迎联系咨询。

发布于2020-8-7 11:44 深圳

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你好，不是的，因为今天的净值要明天才知道

发布于2020-8-7 11:50 杭州

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您好，清算交割后可以查询当日净值，欢迎点击头像了解更多详情！

发布于2020-8-7 11:55 天津

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你好，最新净值就是基金当天的净值，可以在基金交易软件上查询到，欢迎咨询

发布于2020-8-7 14:24 东莞

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你好，只有今日交割清算后才是今日的净值。

发布于2020-8-7 14:31 重庆

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