分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
17310058203 
首发回答
基金净值是这样计算出来的。
1.基金单位净值：是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值 =（基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。其中，基金总资产是指基金拥有的所有资产的价值，包括股票、债券、现金等；基金总负债是指基金运作过程中形成的负债，如应付管理费、应付托管费等。
2.基金累计净值：是在基金单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额等的数值，计算公式为：基金累计净值 = 基金单位净值 + 基金成立后累计单位派息金额。若基金没有分红等情况，基金累计净值就等于基金单位净值。
3.体现投资成本与收益情况：基金单位净值是投资者购买基金时的成交价格，也是计算投资收益的基础。若买入基金时单位净值为 1 元，当净值涨到 1.2 元时，不考虑手续费等因素，每一份基金的收益就是 0.2 元。若净值低于买入时的价格，就会出现亏损。
如果您对投资不太了解，建议您通过右上角加我微信。我从事投资已有11年，是一位首席理财师，可以手把手教您投资。
以上是我对您问题的解答。如有疑问，请随时通过电话或微信联系我。此外，我这里还整理了一套投资课程，每天都会整理最新行情资讯，来不及在这里发布，您可以直接添加我，我发给您，并且，我这里有基金和股票账户的内部开户名额。基金可以做到手续费1折起收。证券国内十大券商费率我都能给你讲讲。
发布于2025-1-2 20:25 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
255
电话咨询
+微信
咨询
