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运用基差做交易，简单来说，就是基于现货价格与期货价格之间的差异（即基差）来进行买卖决策。
1. 了解基差：基差是现货价格与期货价格之间的差值。当基差为正时，现货价格高于期货价格；当基差为负时，现货价格低于期货价格。
2. 市场分析：深入分析市场，了解商品的供需情况、季节性因素、宏观经济数据等，以预测基差的变化趋势。
3. 选择期货合约：根据市场分析结果，选择与现货商品相关性高的期货合约进行交易。
4. 确定交易策略：当基差为正且预期会缩小时，可以买入期货合约并卖出现货商品，以赚取基差缩小的利润。当基差为负且预期会扩大时，可以卖出期货合约并买入现货商品，以赚取基差扩大的利润。
5. 执行交易：根据确定的交易策略，在合适的时机执行买入或卖出操作。
6. 风险管理：密切关注市场动态，及时调整头寸，以应对可能的市场波动和风险。
7. 结算与交割：根据期货交易所的规则，在合约到期时进行结算或交割。
需要注意的是，基差交易是一种有效的套利和对冲策略，但也伴随着一定的风险和复杂性。交易者在进行基差交易时，需要充分了解市场动态，制定合理的交易计划，并严格控制风险。
此外，基差交易也常用于套期保值策略中，例如进口商在与出口商谈判时不确定固定价格，可以商定采用交易所的期货价格加上出口商的持仓费作为浮动价格，从而固定买入现货时的基差为持仓费。这样，无论期货价格如何变化，进口商都可以通过基差交易来锁定利润或降低风险。
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发布于2024-10-28 16:11 北京
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