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期货交易中，什么是量化对冲交易？

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期货交易中，什么是量化对冲交易？

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期货陈老师

资深小杨经理股票

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量化交易涉及到深入的数学和统计学分析，因此，对于投资者来说，掌握必要的数学知识和编程能力是必不可少的。主流的是QMT和Ptrade，开通量化交易资金需要达到50万元即可免费开通。

券商股票开户交易费用通常情况下是万三左右，每家公司的开户佣金都有着自己的收费标准，费率都是不一样的，一般是与线上的客户经理进行沟通，开户前提前预约线上客户经理调整好佣金，再通过客户经理所给的开户链接办理VIP低佣账户，这样就能节约投资的成本。线上开户可以在线找客户经理申请办理的哦，开立前准备好身份证、银行卡。

降佣的具体方法：
1、线上申请开户，投资者通过线上的渠道进行开户的，那么也可以通过线上的方式来调整佣金。
2、股票交易频繁的客户会为券商创造更高的收益，通常这类客户就可以获得调佣的优惠权限。
3、找对开户的渠道，通过客户经理办理的股票账户佣金就会相对比较低一点的，因为客户经理可以给您申请到优惠的。

以上是我的解答，希望对您有所帮助，成本价佣金免费提供，期权手续费1.7元一张，我司专项利率低至4.5%，ETF交易佣金低至万0.5，逆回购可以给1折，100万免费办理快速交易通道，支持量化交易、网格交易！我司支持同花顺/通达信登陆！

发布于2024-7-29 13:59 深圳

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量化对冲交易股市指致期货亦可作为对冲股票组合的风险,即是该对冲可将价格风险从对冲者转移到投机者身上。

发布于2020-6-15 18:11 长沙

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理财刘经理股票

帮助2.4万好评2.3万从业4年

您好，对冲其实就是做一笔看多的交易，同时做一笔看空的交易，进行对冲，风险和收益都可控

发布于2021-10-6 19:20 长沙

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一对一

期货陈老师期货

入驻5年经验丰富知无不言

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你好，
“量化”是一种通过数学模型来投资的方法。它借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均水平的超额回报，其本质是定性投资的数量化实践。量化的核心是对数学模型的运用，本质理念是相信数学模型能够揭示影响证券收益的大多数因素，风险与收益都可以计算出来。当然，量化模型也无法提供绝对性的数据，都是对大概率事件的发生的预期。
“对冲”即通过反向操作的方式对冲风险，选取股票组合，通过管理并降低组合的系统风险以应对金融市场变化。资本资产定价理论(CAPM)把投资组合的期望收益分为两部分：其中α收益为投资组合超越市场基准的收益，β收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。通过对冲手段可以剥离或降低投资组合的系统风险(β收益)，获取α收益，使得投资组合无论在市场上涨或下跌时均有机会获取正收益，因此对冲基金往往追求绝对收益而非相对收益。
量化基金的范围很广，所有采用量化投资策略的产品（包括公募基金、对冲基金等）都可以纳入量化基金的范畴。

对冲基金往往采取量化模型进行投资决策，但量化基金不一定采取对冲方式

发布于2020-6-15 16:28 北京

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资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2382 从业8年

所谓的对冲，从金融学角度看，是指特意地降低另一种交易风险的投资。期货对冲，则是在减少交易风险的同时仍可以在交易中获取利润的一种手法。通常，对冲是在同一时间内进行的两笔行情互相关联、走势方向恰好相反、盈利亏损互相抵消以及合约期货数量相对的投资。行情相关，实质指的是影响两种不同商品价位行情的市场供应需求之间的关联性，如果说供应需求之间的关系发生了波动，那么同一时间还会影响到这两种商品的价位，并且价位的走向大致是相同的。而走势方向恰巧相反，实质指的是两笔买卖的走势方向呈现相反的关系，这样不管价位朝着什么样的方向运转，总是会表现出一次盈利一次亏损，当然要做得到盈利亏损互相可以抵消，而两笔买卖的货物数量大小则需要按照各自价位的波动幅度来确立，总的来说数量是差不多的。在期货交易中，对冲交易大概可以被分为以下几种类型：第一种是期货跟现货的对冲交易。也就是说，同一时间在期货交易市场与现货交易市场之间进行的方向相反以及数量一致的交易，这种形式也是在期货对冲交易中最为基本的一种。第二种是不同的期货交易市场的同种期货交易品种的对冲交易。由于地区和制度都不尽相同，使得同种期货合约商品在不同类型的市场中的同一时间的价位很有可能是不一致的，也是在持续的变动。

发布于2020-6-15 21:02 北京

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