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期货风险率的计算方式是：风险率 = 当前占用保证金 / 当前权益 × 100%。其中，当前占用保证金指的是投资者持仓所需的保证金金额，而当前权益等于账户可用资金、初始交易保证金和浮动盈亏的总和。风险率的解读是，当风险率大于100时，意味着投资者的保证金不足以覆盖持仓风险，期货公司可能会要求追加保证金或自行平仓，否则期货公司有权强制平仓。风险率越低，表示投资者在风险管理方面做得越好，能够降低潜在风险。一般而言，将风险率控制在1-5%的范围内，是常见的风险管理策略。
期货风险率受到多种因素的影响，包括市场波动性、杠杆效应、非理性投机以及市场机制的健全程度等。投资者应综合考虑这些因素，制定科学合理的风险管理策略。期货风险率是期货交易中重要的风险管理工具，投资者应关注其变化，并采取相应的风险管理措施。
风险等级的划分主要依据风险率的大小。当风险率小于100%时，表明风险较小；反之，风险率值越大，风险越大。一般而言，风险率在50%左右被认为是较为合理的。在有风险或风险较大的情况下，期货经纪公司一般不再接受客户新的下单，并劝其主动平仓。当风险继续扩大且客户不能追加保证金时，期货经纪公司有权对其部分或全部持仓进行强行平仓
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发布于2024-8-27 09:46 北京
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