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期货交易的风险管理问题有哪些？

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期货交易的风险管理问题有哪些？

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期海泛舟

资深贺经理期货

帮助7.6万好评7.8万从业9年

期货交易要控制风险必须降低仓位，不能满仓操作。

发布于2020-3-19 14:10 成都

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资深谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

你好，期货交易有系统性风险和非系统性风险，一定要控制好仓位，带好止损止盈。

发布于2020-3-19 23:05 重庆

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一对一

期海泛舟期货

入驻10年+ 经验丰富知无不言

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1、严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度。　　2、关注信息、分析形势，注意期货市场的每一个环节。　　3、加强对各类市场因素的分析。提高判断预测能力，通过灵活的交易手段降低交易的风险。　　4、控制好资金和持仓的比例，避免被强行平仓的风险。　　5、充分掌握各种期货交易的知识和技能，制定正确的投资策略，将风险控制在自己可承受的范围。　　6、规范自身交易行为，提高风险意识和心理承受能力，保持冷静的头脑。　　7、在充分交流和了解的基础上，选择经营规范的经纪公司，并及时认真检查自己每笔交易的具体情况和自己的交易资金情况。　　8、在遇到自身的利益受到不公平、公正地侵害时候，投资者可以向中国证监会及其他有关机构进行投诉，要求对有关事件和问题进行调查处理。想了解更多相关信息，可以咨询中衍期货有限公司，谢谢！

发布于2020-3-18 01:22 北京

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一对一

资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2385 从业9年

(一)期货市场风险管理的特点如前所述，期货市场中不同主体均面临期货价格波动所传导的风险。但各利益主体面临的风险又是不一样的。因此，对各利益主体而言，风险管理的内容、重点以及风险管理的措施也不一样。1.期货交易者。对于期货交易者来说，面临着可控风险和不可控风险:可控风险中最主要的是对交易规则制度不熟悉所引发的，对机构投资者而言，还存在着内部管理不当引发的风险。另外，选择合法合规的期货公司也属于可控风险。期货交易者面临的不可控风险中最直接的就是价格波动风险。投机交易的目的是为了获取风险报酬，对他们而言，不冒风险是不现实的。问题在于必须在风险与报酬之间取得平衔，不能只想着报酬而忽视风险。一些风险承受能力较强的投机者可能会选择比较激进的投机方法，而另一些风险承受能力较弱的投机者会选择风险较小的投机方法，比如进行套利交易。对套期保值者而言，存在着导致套期保值失败的风险或效果极差的风险，除了基差风险属于不可控风险外，其余的如头寸、资金、交割、不熟悉交易规则等原因都可归类于可控风险，如果强化风险管理，可以避免。2.期货公司和期货交易所。对于期货公司和期货交易所来说，所面临的主要是管理风险。管理风险表现在两个方面，一是对期货公司对客户的管理和期货交易所对会员的管理。尽管期货价格的波动是不可控风险，但只有当期货价格波动导致交易者的风险溢出之后(比如爆仓)才构成期货公司的风险，同样，只有当期货公司的风险溢出之后才构成期货交易所的风险。因而对期货公司和期货交易所而言，严格风控制度，防范溢出风险成为风险管理中的重中之重。管理风险的另一重要内容是防止自身管理不严导致对正常交易秩序的破坏，以致自身成为引发期货行业的风险因素:比如，期货公司或期货交易所的机房出现严重问题，大面积影响客户交易等。(二)期货市场监管的必要性期货市场是高风险市场，高风险不仅来自期货价格的波动性上，期货行业内各利益主体可能存在的不规范运作将加剧风险的程度。一般而言，期货市场中各利益主体对期货交易的高风险性都会有所认知。问题在于期货交易涉及金额高，利益诱人。在不受制约的情况下，利益主体在成本收益的权衡过程中，很容易出现为追求收益而弱化风险管理的倾向，更为严重的是通过恶意违规违法来追求非法利益，从而引发更大的风险。比如，在国内期货市场清理整顿之前，一些期货投机者，为追求超额利润，承担了远超自身能力的风险，一旦出现巨亏或爆仓之后，为减少损失，置诚信于不顾，利用当时法律法规的疏漏，想方设法将责任推给期货公司。还有，一些资金实力较大的投机者利用交易规则上的漏洞，铤而走-险，联^??纵市场，因此引发风险事故。对期货公司而言，尽管知道放松客户保证金管理和透支交易蕴含着很大风险，但追求手续费收人的冲动无形中又抵消了严格风险管理的愿望。最为严重的是有的期货公司不仅挪用客户资金，甚至席卷客户资金而逃，给市场造成极为恶劣的影响。对期货交易所而言，当失去约束后，对整个行业造成的伤害或影响无疑会更大。国内期货业整顿之前，期货交易所多达数十家，一些期货交易所为了追求交易量，置"三公原则"不顾，中途更改交易规则，严重的甚至主动与客户勾结，明显偏袒一方和侵害另一方的利益，以致多次出现较大的风险事故。利益主体的不规范运作，不仅加大自身风险，且容易出现风险外溢，侵犯其他投资者或业内其他利益主体的正当权益，人为加剧了他们的风险。严重的风险事故甚至引发全行业的系统性风险，使投资者丧失信心，摧毁期货市场的生存基础。因此，为了规范各利益主体的行为，保护各方的合法权益和社会公共利益，维护期货市场的正常秩序，需要政府依法行政，对期货行业实施全方位的监管。政府对期货市场实行有效监管，对于降低期货市场的风险具有重要作用。比如，中国证监会针对以往国内期货公司经常出现的挪用客户保证金行为，设立了期货保证金监控中心，强化了保证金的监管。自中国期货保证金监控中心成立之后，期货公司挪用客户保证金的行为基本绝迹，期货投资者的资金安全得到了制度上的保障。

发布于2020-3-19 14:14 北京

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一对一

王经理股票

帮助7.8万好评2万从业10年+

您好，期货市场是一种高度组织化的市场，为了保障期货交易有一个“公开、公平、公正”的环境，保障期货市场平稳运行，对期货市场的高风险实施有效的控制，期货交易所制定了一系列的交易制度(也就是“游戏规则”)，所有交易者必须在承认并保证遵守这些“游戏规则”的前提下才能参与期货交易，祝您投资愉快！

发布于2020-3-19 14:07 上海

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遥经理股票

帮助5.5万好评372 入驻8年

期货交易要控制风险必须降低仓位，关注信息、分析形势

发布于2020-3-19 14:12 成都

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张经理股票

帮助6.1万好评730 入驻10年+

保证金制度,当日无负债结算制度;涨跌停板制度;持仓限额制度;大户报告制度;交割制度;强行平仓制度;风险准备金制度;信息披露制度。

发布于2020-3-19 14:22 重庆

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股票杨经理股票

帮助5.6万好评5349 从业9年

期货交易中风险管理一般要注意设置止盈止损不要重仓，不要盲目追涨杀跌，不要重仓。

发布于2020-3-19 22:10 绵阳

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马顾问股票

帮助7.3万好评1322 从业10年+

期货市场是一个高风险市场。高风险不仅来自于期货价格的波动，还来自于期货行业各利益相关者的不规范操作。一般来说，期货市场的所有利益相关者对期货交易的高风险都有一定的了解。问题是，期货交易涉及大量资金和吸引人的利益。

在不受限制的条件下，在成本效益权衡的过程中，利益主体在追求收益的过程中很容易削弱风险管理，更严重的是通过恶意违法来追求非法利益，从而导致更大的风险。例如，在国内期货市场被清理整顿之前，一些期货投资者为了追求利润过剩，冒着远远超过自身能力的风险。一旦有巨大的损失或爆仓，为了减少损失，利用当时的法律和法规的疏漏，一些期货投资者试图将责任推给期货公司。此外，一些资金实力较大的投资者利用交易规则中的漏洞来承担风险并联接市场，从而导致风险事故。

期货交易中如何进行风险管理？高胜解盘（gvsheng）认为，除了在交易前做好可控风险的工作，还要做好不可控风险发生时的应对措施，唯有此，才能屹立于期货这个大市场中。

发布于2020-3-20 16:53 杭州

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