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开放式基金的“成交价格”是如何计算的？
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开放式基金 基金投资宝典 成交价格

开放式基金的“成交价格”是如何计算的？

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你好，如果是直接在交易所上市的，直接购买就知道你的成本价，如果是线下申购，是以每日的净值申购的。

发布于2020-2-18 11:34 重庆

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！


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开放式基金与封闭式基金的一个重要区别，就是交易价格的确定方式不同。封闭式基金在证券市场上投资者之间进行交易，价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么你只能降低你的报价，直至有人愿意以此价格买入。
　　开放式基金的交易价格以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。　　那么，开放式基金的单位资产净值是如何计算的？　　T日基金资产净值＝基金总资产－基金总负债　　T日基金单位资产净值＝T日基金资产净值／T日发行在外的基金单位总数　　其中总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；开放式基金的单位总数每天都不同，必须当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值以此作为投资者申购赎回的依据。

发布于2020-2-18 11:32 北京

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交易型基金的价格形成你可以理解成股票；场外基金是根据你份额确认时的单位净值来确定。

发布于2020-2-18 11:26 成都

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您好，开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。

发布于2020-2-18 11:28 天津

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基金的成交价格是按照前一交易日的净值，可以选择我司开户极大佣金交易佣金

发布于2020-2-18 11:33 重庆

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你好，开放式基金的成交价格是根据您购买当日收盘价的基金净值计算的。

发布于2020-2-18 11:49 南宁

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您好，申购费用按照成交金额和费率计算，份额按照净值和成交金额进行转化的，如有需要，欢迎电话了解更多优惠信息，谢谢

发布于2020-2-18 12:07 重庆

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你好，开放式指数基金成交价格可以根据公司进行计算，欢迎咨询。

发布于2020-2-18 13:22 成都

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你好，是根据购买当天基金收盘后的净值进行计算的。

发布于2020-2-18 14:33 绵阳

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你好，基金成交价格就是当日收盘价基金净值，欢迎咨询开户

发布于2020-2-18 20:05 武汉

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你好，开放式基金的成交价格根据当天的基金净值来计算，开户欢迎咨询。

发布于2020-2-18 21:34 东莞

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是根据购买当天基金收盘后的净值进行计算的。我公司可以给到超低的佣金，欢迎预约开户。

发布于2020-4-18 17:52 上海

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