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请问期货基本面从哪里入手?

叩富问财 浏览:566 人 分享分享

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您好,期货基本面分析是指通过分析期货品种的供求状况及其影响因素,来预测期货价格变化趋势的方法。期货基本面分析的目的是找出期货市场的内在规律,把握市场的主导力量,从而制定合理的交易策略。将从以下几个方面介绍期货基本面分析的方法和步骤。
一、了解期货品种的特性和影响因素
不同的期货品种有不同的特性和影响因素,因此在进行基本面分析时,首先要了解期货品种的基本信息,包括合约规格、交易时间、交割方式、保证金要求、价格波动限制等。这些信息可以从期货交易所的官网或者期货公司的客户端获取。
其次,要了解期货品种的供求状况及其影响因素,包括产量、消费量、库存量、进出口量、政策因素、气候因素、季节因素、事件因素等。这些信息可以从各种财经媒体、数据平台、研究机构、行业协会等渠道获取。
二、分析期货品种的供需平衡
期货价格的波动主要受市场供求关系的影响,当供大于求时,价格下跌;当供小于求时,价格上涨。因此,分析期货品种的供需平衡是基本面分析的核心。供需平衡的分析方法有多种,其中最常用的是平衡表法。
平衡表法是指根据期货品种的供给和需求的各个组成部分,建立一个平衡表,计算出供需差额,从而判断市场的紧张程度和价格的走势。平衡表的一般格式如下:
项目 量  单位 
前期库存 
当期生产
当期进口
供给合计
国内消费 
需求合计 
期末库存
库存消费比
其中,供给合计=前期库存+当期生产+当期进口,需求合计=国内消费+出口,期末库存=供给合计-需求合计,库存消费比=期末库存/国内消费。平衡表的数据可以根据历史数据、统计数据、预测数据等进行填充,一般以年度或者季度为单位进行计算。


平衡表的分析要点是:
1.关注供需差额的变化,当供需差额由正转负或者由负转正时,往往意味着市场的转折点,价格可能出现反转。
2.关注库存消费比的变化,当库存消费比上升时,说明市场供大于求,价格可能下跌;当库存消费比下降时,说明市场供小于求,价格可能上涨。
3.关注供需的结构性变化,当供给或者需求的某个组成部分出现较大的变化时,可能对市场的平衡产生影响,价格可能出现波动。


三、综合其他因素进行判断
除了供需平衡之外,还有一些其他因素也会对期货价格产生影响,例如政策因素、气候因素、季节因素、事件因素等。这些因素往往具有不确定性和突发性,难以量化,但却可能对市场的心理和预期产生较大的影响,导致价格出现异常的波动。因此,在进行基本面分析时,也要综合考虑这些因素的可能性和影响程度,结合市场的实际情况,进行判断和调整。


期货基本面分析是一种综合性的分析方法,需要从多个角度和层面进行分析,不能一概而论,也不能盲目跟风。只有深入了解期货品种的特性和影响因素,才能把握市场的主导力量,从而制定合理的交易策略。


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发布于2023-11-8 21:47 北京

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