立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 期货 > 利率期货的作用是什么？
利率期货的作用是什么？
还有疑问，立即追问>

期货入门宝典 利率期货 各类利率一览表

利率期货的作用是什么？

叩富问财 浏览：3519 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共3个有赞回答
默认排序 | 只看有赞
首发 期货 孟经理
一对一
首发回答
你好，1.价格发现，利率期货交易是以集中撮合竞价方式，产生未来不同到期月份的利率期货合约价格。同时，和绝大多数金融期货交易一样，利率期货价格一般领先于利率现贷市场价格的变动，并有助于提高债券现贷市场价格的信息含量，并通过套利交易，促进价格合理波动。
2.规避风险，投资者可以利用率期货来达到如下保值目的：(1)固定未来的贷款利率：利率期货合约可以用来固定从经营中所获得的现金流量的投资利率或预期债券利息收入的再投资率。(2)固定未来的借款利率：债券期货合约可以用来锁定某一浮动借款合同的变动利息支付部分。
3.资产优化，利率期货交易具有优化资金配置的功能，具体表现在以下几个方面：(1)降低交易成本，利率期货的多空双向交易制可以使投资者无论在债券价格涨跌时都可以获得，以避免资金在债券价格下跌时出现闲置。(2)利率期货可以方便投资者进行组合投资，从而提高交易地投资收益率。(3)提高资金使用效率，方便进行现金流管理。由于期货交易的杠杆效应能极大地提高资金使用效率，使得投资者建立同样金额头寸的速度要比现货市场快的多。

发布于2019-3-11 10:34 南京

当前我在线 直接联系我
2
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
您好投资者，融资融券本质上是投资者在证券公司为其开立的信用账户中做出的贷款炒股行为，交易两融的成本主要是融资融券的利息和交易过程产生的手续费，投资门槛需要达到50万的资产以及有至少半年的股票交易经验，我公司无门槛开户即享4.99%融资利率！联系我开户享受优惠福利！

发布于2022-10-24 15:57 深圳

1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
咨询TA

利率期货是一种重要的金融衍生工具，其主要作用体现在以下几个方面：

1. 风险管理与对冲（套期保值）

对冲利率风险：帮助金融机构（如银行、保险公司）、企业或投资者规避利率波动带来的风险。例如，债券持有人可通过卖出利率期货来对冲债券价格下跌（利率上升）的风险。

锁定融资成本：借款方（如企业）可通过利率期货锁定未来借款的利率，避免利率上升导致成本增加。

2. 价格发现

利率期货市场集中了众多参与者对未来利率走势的预期，其价格反映了市场对远期利率的共识，为实体经济和其他金融市场提供参考依据。

3. 投机与套利

投机：投资者通过预测利率方向（上涨或下跌）买卖期货合约，赚取价差收益。

套利：利用现货市场与期货市场、不同期限合约之间的价差进行无风险套利，促进市场定价效率。

4. 资产配置与流动性管理

调整久期：投资组合管理者可通过利率期货快速调整债券组合的久期（利率敏感性），无需大规模买卖现货。

增强流动性：利率期货市场通常流动性较高，提供了一种高效调整头寸的途径。

5. 降低交易成本

相比直接交易现货债券，利率期货的保证金制度降低了资金占用，交易成本更低。

主要应用场景

金融机构：对冲存贷款、债券投资的利率风险。

企业：锁定发债或贷款的利率。

投资者：投机利率波动或优化投资组合。

常见利率期货品种

短期利率期货：如CME的3个月欧洲美元期货（基于LIBOR/SOFR）。

中长期利率期货：如美国国债期货（10年期、30年期等）。

利率期货通过以上功能，提升了金融市场对利率风险的应对能力，同时增强了市场流动性和价格透明度。



市场有风险，投资需谨慎。

发布于2025-6-3 08:48 杭州

当前我在线 直接联系我
1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
问题没解决？向金牌答主提问， 最快30秒获得解答！ 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
期货盘口的作用是什么？
您好，期货盘口的作用就是行情数据分析，现在在现实中，一般投资者最容易接触到的就是盘口的数据，以及屏幕上的价格线，然后就从这些最容易获得的信息入手，去分析判断价格未来的走势，这些东西，都...
玉涛经理 772
什么是期货？期货的作用是什么？
期货是一种金融衍生品，通过买卖合约来预测将来某个时间点的商品价格。期货的作用在于帮助投资者规避风险、实现投资多元化，以及为农产品、能源等行业提供价格发现和风险管理的工具。我们通过为客户...
资深彭经理 1162
期货公司的作用是什么？
2023年国内149家期货公司中，前20家净利润占比超60%。从通道业务转向做市商、资产管理（如期货资管产品规模已达2,500亿元）。选择期货公司时，需关注其评级（证监会每年发布）、技...
T0量化顾问 241
期货的杠杆是什么？杠杆的作用是什么？
您好！期货的杠杆是指期货交易中的一种机制，它允许投资者通过支付一小部分的保证金来控制较大金额的合约。具体的加我微信申请便宜的手续费和保证金，为您解决所有的问题。杠杆的作用主要体现在以下...
李经理 2549
期货锁仓的作用是什么？
你好，期货锁仓的作用就是锁定你的盈利或者是损失，把你的盈利损失保持在一个水平固定的点上，
毛顾问 2220
期货经理作用是什么？
您好，期货经理在期货市场中扮演着至关重要的角色，他们的作用主要体现在以下几个方面，如需期货经理，或想享受好的服务和费率，您可以加微信免费咨询邵经理：1，专业策略规划：期货经理运用深厚的...
期货邵顾问 485
为您推荐 更多>
同城黑马
咨询我

期货周经理 在线

帮助10万+ 好评10万+

咨询我

朱经理 在线

帮助6.3万 好评10万+

咨询我

期货 孟经理 在线

帮助2.5万 好评2.2万

咨询我

张经理. 在线

帮助9万 好评7万

金牌答主

资深吕经理 期货

头部期商，专业服务，费用大幅优惠

16406万+

电话咨询
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 1283万+

  • 咨询

    好评 10万+ 浏览量 384万+

  • 咨询

    好评 5.7万+ 浏览量 129万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

方正中期期货

品质服务、新客服务、极速开户
开户

中衍期货

首都老牌期商，1v1服务
预约

民生期货

券商控股，保证金比例低
预约

中信期货

极速开户、品质服务、新客服务
提问

创元期货

市场口碑好、品质服务、安全可靠
预约

银河期货

券商控股，保证金比例低
开户

西南期货

券商控股、国资背景、保证金灵活
开户
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025