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好的，同学，ETF的净值计算主要涉及到以下几个步骤：
首先，ETF的持仓是由一篮子的股票组成的。每天交易结束时，我们要根据这一篮子股票当天的收盘价，重新计算ETF的持仓价值。这个过程叫做“再定价”。
再定价的过程中，我们通常使用加权平均法来计算这一篮子股票的价值。也就是说，我们会把每一支股票的价格乘以它的权重，然后再把所有的结果加起来，得到ETF的持仓总价值。
在这个基础上，我们再减去ETF的负债，比如说交易成本、管理费用等，就可以得到ETF的净值。
所以，ETF的净值计算是建立在持仓再定价的基础上的。而这个再定价的过程，是基于市场价格的变动来进行的。因此，ETF的净值会随着市场价格的变动而变动，反映着ETF的市场价值。
这就是ETF净值计算的基本过程。希望这个解答能帮到你。如果你还有其他问题，欢迎继续提问。
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发布于2023-10-25 14:00 北京
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