期权市场中，什么是备兑看跌期权组合？[新回答]-叩富网

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

股票开户 | 期货开户

叩富问财 >30秒问财 > 期货 > 期权市场中，什么是备兑看跌期权组合？

期权市场中，什么是备兑看跌期权组合？

还有疑问，立即追问>

期权看跌期权期权市场

期权市场中，什么是备兑看跌期权组合？

叩富问财浏览：3630 人分享

1分钟入驻>

共16个最新回答

默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答

首发

小杨经理

一对一

资深富经理股票

帮助10万+ 好评619 入驻9年

备兑期权组合具体分为备兑看涨期权组合及备兑看跌期权组合，备兑开仓的本质是把自己手里的标的资产（如股票或ETF）“租”出去，通过卖出期权来收取权利金，从而在不放弃标的资产潜在上升收益的情况下，增加额外的收入。如今，不同证券公司的期权交易费用各不相同，想要获得一个手续费较低的期权账户，必须先与客户经理沟通。获取低佣金交易渠道，请与我联系，我们可以为您免费开设一个低佣金账户，其中融资融券利率为4.99%，期权交易费用只需1.7元每张，可转债的费用也将是成本价！

发布于2024-4-10 16:14 重庆

秒答

关注

追问

踩

一对一

资深财经理股票

帮助9.1万好评8165 从业10年+

期权市场中，什么是备......（该回答后续为相似内容，已被系统自动折叠）

发布于2023-9-26 15:36 苏州

秒答

追问

踩

一对一

姜经理股票

帮助10万+ 好评2811 从业7年

备兑期权组合具体分为备兑看涨期权组合及备兑看跌期权组合。我司针对短线高频客户特殊定向优惠！找我开户期权1.7元/张，融资融券4.99%，成本价佣金。想要期权低佣金，需要您在线联系网上的客户经理进行协商，

发布于2023-9-26 11:19 宁波

秒答

关注

追问

踩

一对一

首席颖经理股票

帮助5.8万好评617 入驻5年

备兑期权组合具体分为备兑看涨期权组合及备兑看跌期权组合。考试80分以上，需要去柜台办理。双融利率需要与券商提前交流，优质公司在线沟通！找我开户期权1.7元/张，融资融券4.99%，成本价佣金。

发布于2023-9-26 11:19 南京

秒答

关注

追问

踩

一对一

弘业王佳佳期货

帮助4125 好评2350 从业9年

您好！备兑看跌期权策略是指交易者在持有标的期货合约空头的情况下，预计后市下跌有限，希望能够通过增加收益同时不增加风险的情况下，卖出看跌期权，从而构成了备兑看跌期权策略。这个策略本质上是标的的空头为期权的空头提供了备兑。

一般情况下，当市场经历过大幅波动之后，预计市场接下来的一段时间内会平稳下跌，这个时候采取备兑看跌期权策略，由于增加了卖出看跌期权，不仅可以额外增加权利金的收入，本质上变相还降低了标的合约的持仓成本。但如果市场依然继续保持大幅下跌，那么该策略可能会限制期货合约空头的获利。

另外，行权价的选择取决于交易者对未来的预期，如果预期价格下跌的幅度比较小，那么可以选择虚值较小的看跌期权；如果预期价格下跌的幅度比较大，那么可以选择虚值较大的看跌期权。这个组合的资金占用并不算太高，期货合约需要支付保证金，然后卖出看跌期权收取权利金同时支付保证金，收取的权利金在一定程度上降低了资金占用率。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
我们是弘业期货的，江苏省省属企业，A+H上市公司，期待您的添加。

发布于2023-7-20 10:36 南京

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

一对一

资深唐经理股票

帮助7.4万好评1586 从业10年+

"您好，期权开户申请人必须是年满18岁的完全民事行为能力人，期权也是有杠杆的作用的，期货和期权的不同：1.标的物不同，期货的是具体的商品，期权的是一个合约2.履约保障不同3.交易方式不同，有疑问欢迎私聊，"

发布于2022-11-24 16:58 西安

秒答

关注

追问

踩

一对一

资深张经理股票

帮助10万+ 好评1828 从业10年+

备兑看跌期权组合对于备兑看跌期权，行情大幅下跌时，看跌期权会被行权形成锁仓，净利润为标的合约锁仓利润加权利金，如果行情上涨，标的合约空头产生亏损，亏损可能无限
期权开户需要50万和半年的股票交易经验
我司期权的费用低至一张1.7！

发布于2022-8-15 15:22 青岛

秒答

关注

追问

踩

资深唐顾问股票

帮助10万+ 好评10万入驻4年

您好，期权的买方为以小博大，卖方只赚取买方的权利金。20个交易日日均资产达到50万,期权需要去到现场开立，带上身份证，银行卡即可！期权手续费可以给到非常优惠！

发布于2021-11-5 10:41 广州

秒答

关注

追问

踩

黄经理股票

帮助10万+ 好评1.9万从业9年

备兑期权组合具体分为备兑看涨期权组合及备兑看跌期权组合，期权手续费根据资金量和交易量调整，满足20日日均50万资金，需要有半年的证券交易经验，费用优惠软件好用！费用1.7元甚至以下！24小时即可操作！！

发布于2021-6-15 16:06 重庆

秒答

关注

追问

踩

一对一

张经理. 股票

帮助9万好评7万从业10年+

备兑期权组合具体分为备兑看涨期权组合及备兑看跌期权组合，期权开户不能在网上办理，开期权户必须满足50万资金门槛，另外还需要申请模拟账户进行模拟操作，期权手续费我公司给到1.7元一张！

发布于2020-12-18 14:00 深圳

秒答

关注

追问

踩

一对一

郝娟股票

帮助2191 从业10年+ 知无不言

备兑期权组合具体分为备兑看涨期权组合及备兑看跌期权组合。
其中备兑看涨期权组合是指投资者持有看涨期权卖持仓，同时持有相同数量的标的期货买持仓；备兑看跌期权组合是指投资者持有看跌期权卖持仓，同时持有相同数量的标的期货卖持仓。
备兑看涨期权组合的应用场景多为投资者持有标的期货多头，但预期后市振荡为主，上方有阻力位，突破概率很低，其优点在于在正常的标的期货投资之外，能够获取额外权利金收益，在振荡行情下，增强投资收益，在下跌行情下，平滑收益曲线，其缺点在于，一旦标的期货行情大涨，投资者需要让渡标的期货在卖出的看涨期权行权价以上的利润，相当于投资者提前锁定了标的期货的卖出价格，即投资者所卖出的看涨期权行权价。
备兑看跌期权组合的应用场景多为，投资者持有标的期货空头，但预期后市振荡为主，下跌有支撑位，突破概率很低，其优缺点和备兑看涨期权组合类似。
备兑”顾名思义就是对于期权的卖方而言，在卖出期权的同时，准备了相应的标的对冲履约的风险。
具体而言，对于看涨期权的卖方，如同时持有标的多头，则即使出现价格上涨被迫履约，其持有标的多头的盈利能完全对冲被迫履约产生的亏损，对于看跌期权的卖方，如同时持有标的空头，则即使出现价格下跌被迫履约，其持有标的空头的盈利能完全对冲被迫履约产生的亏损。
总而言之，当期权卖方持有相应的可对冲履约风险的标的时，其履约能力是有保障的，其实是可以无需再对期权卖方收取一次保证金以保障其履约的，故郑商所备兑期权组合保证金的收取标准优化为权利金与标的期货交易保证金之和。

发布于2018-12-27 15:14 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，保护性买入认沽期权理论上盈利可以无限，损失有限；而备兑开仓策略（抛补性卖出认购期权)理论上盈利和损失都是有限的。

发布于2018-12-27 14:49 成都

秒答

关注

追问

踩

资深谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

你好，备兑开仓是指你股票账户在持有50ETF超过1万份或者1万份的整数倍的情况下，可以在50ETF期权市场卖出看涨期权，而不需要支付保证金的一种操作。

发布于2018-12-27 13:56 重庆

秒答

关注

追问

踩

一对一

胡股票

帮助7425 好评550 入驻8年

备兑期权组合具体分为备兑看涨期权组合及备兑看跌期权组合。

其中备兑看涨期权组合是指投资者持有看涨期权卖持仓，同时持有相同数量的标的期货买持仓；备兑看跌期权组合是指投资者持有看跌期权卖持仓，同时持有相同数量的标的期货卖持仓。

发布于2018-12-27 13:51 成都

秒答

关注

追问

踩

一对一

小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 从业10年+

你好，备兑组合策略和价差组合策略都是期权交易实战中常用的组合策略，两种策略都可以捕捉较为缓慢的行情。本文对两种交易策略进行简要介绍，并分析两种策略的异同。在实际交易中，具体选择哪一种交易策略，取决于投资者在误判时的风险偏好。在误判但非最坏情况时，备兑组合策略在交易层面上有显著优势。然而，若出现行情误判严重，如判断标的价格缓慢上涨时标的价格急速下跌，买权特征更为明显的价差组合可以很好地控制整体亏损，而卖权特征更为明显的备兑看涨组合则会面临重大亏损。

发布于2018-12-27 13:49 广州

秒答

关注

追问

踩

一对一

小杨经理股票

帮助6847 好评599 入驻8年

首发回答

备兑期权组合具体分为备兑看涨期权组合及备兑看跌期权组合。

其中备兑看涨期权组合是指投资者持有看涨期权卖持仓，同时持有相同数量的标的期货买持仓；备兑看跌期权组合是指投资者持有看跌期权卖持仓，同时持有相同数量的标的期货卖持仓。

备兑看涨期权组合的应用场景多为投资者持有标的期货多头，但预期后市振荡为主，上方有阻力位，突破概率很低，其优点在于在正常的标的期货投资之外，能够获取额外权利金收益，在振荡行情下，增强投资收益，在下跌行情下，平滑收益曲线，其缺点在于，一旦标的期货行情大涨，投资者需要让渡标的期货在卖出的看涨期权行权价以上的利润，相当于投资者提前锁定了标的期货的卖出价格，即投资者所卖出的看涨期权行权价。

备兑看跌期权组合的应用场景多为，投资者持有标的期货空头，但预期后市振荡为主，下跌有支撑位，突破概率很低，其优缺点和备兑看涨期权组合类似。

“备兑”顾名思义就是对于期权的卖方而言，在卖出期权的同时，准备了相应的标的对冲履约的风险。

具体而言，对于看涨期权的卖方，如同时持有标的多头，则即使出现价格上涨被迫履约，其持有标的多头的盈利能完全对冲被迫履约产生的亏损，对于看跌期权的卖方，如同时持有标的空头，则即使出现价格下跌被迫履约，其持有标的空头的盈利能完全对冲被迫履约产生的亏损。

总而言之，当期权卖方持有相应的可对冲履约风险的标的时，其履约能力是有保障的，其实是可以无需再对期权卖方收取一次保证金以保障其履约的，故郑商所备兑期权组合保证金的收取标准优化为权利金与标的期货交易保证金之和。

发布于2018-12-27 13:49 成都

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩