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说起ETF与指数的关系,其实早在ETF产品设计之初,设计者就有意将其与指数紧密地联系起来。细心的读者会发现,ETF的净值和指数的价格似乎总是差不多。以上证红利ETF为例,2010年6月9日,上证红利指数收盘价为2120.52,上涨2.72%;同一天,上证红利ETF的净值为2.1460,上涨2.73%。不管是从价格的绝对值,还是从涨跌幅来看,二者都极为相似,而且日日如此。
ETF是一个密切跟踪指数的产品,为了使其净值能够直观反映所跟踪的标的指数,产品设计人有意将其单位净值定为其标的指数的某一百分比。在ETF的发行期,其净值与其他类型基金一样,都是1元面值。当基金成立后,基金管理人会确定一个份额折算日,以份额折算日的指数收盘价为基准,折算新的基金净值(通常为指数的千分之一),同时按比例增加或减少基金份额,基金资产总值保持不变。
假设基金份额折算日的基金资产净值为X元,折算前的基金份额总额为Y份,折算前的基金净值为(X/Y),而折算当日标的指数收盘值为I,则折算日的目标基金份额净值为I/1000,基金份额折算比例的计算公式为:折算比例=(X/Y)/(I/1000)。假设某投资者在基金募集期内认购了Z份,该投资者折算后的基金份额=Z×折算比例。
ETF的份额折算不会对基金持有人的资产产生影响。折算后,投资者可更加直观了解ETF的表现。通过观察指数的当前点位,可以直接了解投资ETF的损益,能够及时把握时机,进行交易。
此外,在特殊情况下,如果ETF市价与所跟踪指数不能直观挂钩,则通常而言,ETF的日净值增长率与标的指数的日增长率相似。以上只是对以上问题的简单解答，想要更详细具体的投资咨询，可以点击下方加老师微信，欢迎咨询，并领取《k线基础形态解析》课程。
ETF是一个密切跟踪指数的产品,为了使其净值能够直观反映所跟踪的标的指数,产品设计人有意将其单位净值定为其标的指数的某一百分比。在ETF的发行期,其净值与其他类型基金一样,都是1元面值。当基金成立后,基金管理人会确定一个份额折算日,以份额折算日的指数收盘价为基准,折算新的基金净值(通常为指数的千分之一),同时按比例增加或减少基金份额,基金资产总值保持不变。
假设基金份额折算日的基金资产净值为X元,折算前的基金份额总额为Y份,折算前的基金净值为(X/Y),而折算当日标的指数收盘值为I,则折算日的目标基金份额净值为I/1000,基金份额折算比例的计算公式为:折算比例=(X/Y)/(I/1000)。假设某投资者在基金募集期内认购了Z份,该投资者折算后的基金份额=Z×折算比例。
ETF的份额折算不会对基金持有人的资产产生影响。折算后,投资者可更加直观了解ETF的表现。通过观察指数的当前点位,可以直接了解投资ETF的损益,能够及时把握时机,进行交易。
此外,在特殊情况下,如果ETF市价与所跟踪指数不能直观挂钩,则通常而言,ETF的日净值增长率与标的指数的日增长率相似。以上只是对以上问题的简单解答，想要更详细具体的投资咨询，可以点击下方加老师微信，欢迎咨询，并领取《k线基础形态解析》课程。
发布于2023-9-7 18:07 北京
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