分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
官方评定为【优质回答】
对期货的风险评估可以采用以下方法和工具：
1. 度量风险指标：使用标准差、波动率、价值 at risk (VaR) 等指标来度量期货合约价格的风险。
2. 历史数据分析：通过分析过去的期货价格数据，识别出市场价格的波动性和可能的风险。
3. 敏感性分析：通过改变关键变量（如利率、汇率、商品价格等）进行分析，来评估这些变化对期货价格的影响。
4. 场景分析：基于不同的情景和假设，对未来的价格走势进行分析和预测，然后评估不同情景下的风险。
5. 市场信息和分析：通过关注市场新闻、经济数据和专业分析师的观点，获得对期货市场的洞察，并评估其中可能存在的风险因素。
6. 交易模型和算法：使用数学模型和算法来模拟和分析期货交易策略，以评估可能的风险和回报。
7. 风险管理工具：使用交易策略、止损订单、保证金管理、对冲等风险管理工具，来控制和管理期货交易的风险。
8. 回测和模拟交易：通过回测交易策略和进行模拟交易，评估其在历史数据上的表现，并获得对未来风险的预测和评估。
以上方法和工具可以用于对期货合约本身的风险进行评估，也可以用于对交易策略和持仓的风险进行评估。同时，对期货交易的风险评估也应结合个体投资者的投资目标、风险承受能力和交易经验来综合评估。
发布于2023-8-24 13:07 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
475
电话咨询
咨询
18270025212 
