基金的管理费和托管费该怎么收?-叩富网

基金的管理费和托管费该怎么收?

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基金的管理费和托管费该怎么收?

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资深張经理

两融张经理股票

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官方评定为【优质回答】

您好，基金管理费通常包括固定管理费和浮动管理费两部分。对于公募基金一般只收取固定管理费，而对于私募投资基金，除了要收取固定管理费，还会对超额收益收取浮动管理费。

一、固定基金管理费

基金管理费是基金管理人因管理基金资产而向基金收取的费用。该费用通常按照基金资产净值的一定比例计算，通常以百分比表示。

固定基金管理费的计算公式为：管理费率 × 基金资产净值 / 365。例如，如果管理费率为1.5%，基金资产净值为1000万元，那么每天需要支付的管理费为：1.5% × 1000万 / 365 = 410元。

二、浮动管理费

有些基金还会收取超额管理费，除了按基金规模收取的固定管理费以外，还会对超出目标收益率的部分，按一定比率提取浮动管理费。

浮动管理费的计算公式为：浮动管理费率×（基金实际收益率-目标收益率） × 基金资产净值 / 365。例如，如果浮动管理费率为20%，基金的目标收益率是5%，而基金的实际收益率达到了15%，基金资产净值为1000万元，那么这一天需要支付的浮动管理费为20%×（15%-5%） ×1000万 / 365 = 548元。

不同的基金管理公司对管理费的计算方法和费率标准可能有着各自的规定。这些差异可能受到许多因素的影响，如公司的规模、声誉、经验以及提供的服务等等。而基金的类型、规模和历史业绩也会对管理费率产生影响。

发布于2023-11-6 11:05 德阳

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资深程经理资深程经理基金

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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一对一

证券刘经理股票

帮助9.9万好评2322 从业10年+

官方评定为【优质回答】

基金的管理费和托管费一般按照基金净资产值的一定比例提取，逐日累计计提，按月支付。

具体来说，管理费用是从基金净值中进行提取，按日计算计提，按月支付。基金管理公司向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。不同风险特征的基金产品管理费率提取的比例差异较大，如货币市场基金一般为0.33%，债券基金通常为0.65%左右，股票基金则通常在1%~1.6%之间，而不同基金公司收取的管理费标准亦有所不一。

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，通常为逐日累计计提，按月支付。由基金公司向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给受托银行和托管机构。

以上信息仅供参考，具体费用和支付方式可能因基金公司和产品类型而有所不同，投资者可咨询相关机构获取具体信息。

以上就是我对于本题的全部回答，希望可以对您有所帮助，您有任何疑问，可以随时微信电话与我联系沟通！

发布于2023-10-31 14:41 长沙

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资深梦梦经理股票

帮助10万+ 好评527 入驻6年

基金的管理费和托管费不同平台不一样，公司办理开户可以联系客户经理网上办理的，建议需要您提前联系线上的客户经理才可以，这样相对来说您的佣金也是会比较合适的，开户找我准没错，上市公司全国百家营业部，和胡经理沟通就是走向节约，点击我的头像为您剩下大量交易成本！

发布于2023-10-20 10:35 重庆

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黄经理股票

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基金的管理费和托管费不统一的，建议联系券商的线上客户经理，想要开低费用账户的话，建议只有联系客户经理跟咱们协商佣金才是优惠的，就直接联系券商的线上客户经理协助开户，开户即享低佣金，我司线上低费率渠道，在线指导您快速开通！

发布于2023-10-25 13:39 成都

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资深張经理股票

帮助10万+ 好评9234 从业5年

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您好，基金管理费和托管费按日累计，月底收取。一般来说，管理费按每日1.5%计提，每月月底从基金资产中直接支付给基金管理人。托管费按每日0.25%计提，按月支付给托管人。买基金要注意管理费和托管费的支出，因为也会在一定程度上减少持有基金带来的收益。

1、计提方法和支付方式

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，通常为逐日累计计提，按月支付；基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取，也是逐日累计计提，按月支付。

2、计提标准

从基金规模来看，基金规模越大，基金管理费率越低；
从基金种类来看，基金风险程度越高，基金管理费率越高。
(不同国家、地区的基金管理费不完全相同，具体标准具体参考。)
以上是基金管理费和托管费如何收取的回答，如果还有疑问，或者想要更精准的一对一服务，可以随时添加我的微信，只要肯沟通即可满足您各项需求，全程无忧，不走弯路。

发布于2023-8-20 22:52 南京

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