两融张经理
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你好，基金的管理费和托管费是根据基金公司的政策和规定来收取的。以下是有关这两种费用的一般情况：
1. 管理费： 这是基金管理公司为管理和运营基金而收取的费用。它通常是根据基金资产的一定比例来计算的，以年为单位计算，通常在1%至2%之间。管理费是基金的总资产净值的一部分，它在计算基金的净值时会被扣除。
2. 托管费： 托管费是由托管银行或托管机构为保管和监督基金资产而收取的费用。与管理费不同，托管费通常是一个较小的固定百分比，通常在0.1%至0.3%之间。托管费也被从基金的总资产净值中扣除。
这些费用的收取是透明的，投资者可以在基金的相关文件和报告中找到详细信息。投资者购买基金时，这些费用会被自动扣除，因此投资者无需额外支付。费用的支付是基金公司和托管银行的报酬，以覆盖管理和监督基金所需的成本。
不同的基金公司和基金类型可能会有不同的管理费和托管费率，因此投资者应该在选择投资基金时仔细查看相关费用信息，并了解其对投资回报的影响。
发布于2023-9-12 12:23 德阳
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资深小婷经理
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您好，基金的管理费和托管费是根据基金公司的政策和规定来收取的。这些费用的收取是透明的，投资者可以在基金的相关文件和报告中找到详细信息。投资者购买基金时，这些费用会被自动扣除，因此投资者无需额外支付。费用的支付是基金公司和托管银行的报酬，以覆盖管理和监督基金所需的成本。基金问题，欢迎右上角咨询我！
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发布于2024-5-31 17:01 杭州
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阿甘正赚
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基金管理费和托管费的收取方式如下：
基金管理费：
基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，用于补偿基金管理人为管理和操作基金资产所付出的努力和承担的风险。
管理费的数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。这个比例可能因基金类型、规模、时期以及管理人的业绩成绩而有所不同。
在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。而在我国，最初的基金管理年费率为2.5%，但随着市场竞争的加剧，大部分基金按照1.5%的比例计提基金管理费，债券型基金的管理费率一般低于1%，货币基金的管理费率为0.33%。
对于私募基金，管理费可能包括固定管理费和浮动管理费。固定管理费一般按照投资者资产金额年化的1.5%收取，而浮动管理费则根据业绩而定。
基金托管费：
基金托管费是基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，比如我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费，开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常低于0.25%。
托管费逐日累计计提，按月支付给托管人，此费用从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系，托管费收入与托管规模成正比。在一些国家和地区，托管人也通过提供绩效评估、会计核算等增值性服务来扩大收入来源。
请注意，管理费和托管费费率一般须经基金监管部门认可后在基金契约或基金公司章程中订明，不得任意更改。基金管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用，不得列入基金管理费和托管费。
以上是对您问题的解答，欢迎点击我的头像具体了解！
发布于2024-5-23 11:38 北京
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银河资深顾问
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您好，基金的管理费和托管费是直接从基金资产中扣除的，投资者无需额外支付。
在理解这两种费用如何收取之前，先需明白它们各自的定义与作用。基金管理费是指支付给基金管理人的费用，用于覆盖管理基金的日常运作成本，如员工薪酬、办公支出等。而基金托管费则是支付给基金托管人（通常是银行等金融机构）的费用，主要用于保管和管理基金资产的相关开支。
首先，基金管理费和托管费的计算方式是基于基金净值的一定比例。具体来说，这两种费用通常按照基金资产净值的一定百分比提取，这个比例依据基金的类型和规模会有所不同。例如，一个较大的基金可能会因为规模效应而有较低的费率。这些费用是逐日累计并按月支付的。
其次，基金管理费和托管费是由不同的机构收取的。基金管理费由基金管理公司收取，作为其管理基金的报酬；而托管费则由负责保管基金资产的托管人收取。这两类费用的收取与投资者持有基金的时间无关，即每个投资者都会按照其持有的基金份额对应的资产净值比例分担这些费用。
以上就是问题的详细解答，如果有其他问题或需求，可以随时在线提问或者添加微信免费咨询，现在还可以获得一对一服务哟！
发布于2024-6-3 11:13 北京
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