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如何计算基金管理费和托管费呢？我们可以用一个简单的公式来表示：
每日计提的管理费和托管费 = 基金当日净值 × 基金当日持有份额 × （管理费率 + 托管费率）/ 365
举个例子，假设您持有一只股票型基金，其当日净值为1.5元，您持有10000份，该基金的管理费率为1.5%，托管费率为0.25%，那么您当日需要支付的管理费和托管费为：
1.5 × 10000 × （0.015 + 0.0025）/ 365 = 0.72元
基金管理费是指投资者支付给基金管理人（即基金公司）的管理报酬，用于补偿基金管理人对基金资产进行投研、配置、运作等活动所产生的各项成本。
基金托管费是指投资者支付给基金托管人（即托管银行）的托管报酬，用于补偿基金托管人对基金资产进行保管、核对、结算等活动所产生的各项成本。
由于基金管理费和托管费都是从基金资产中直接扣除，投资者看不到这笔费用，也无需在每笔交易中另行支付。
以上是场外基金常见的费用，如果是场内基金的只有佣金，相对场外基金的来说产生的费用总体是偏少的。
如果有基金费用相关的问题，欢迎在线联系咨询办理。
发布于2023-10-24 15:14 北京
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