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如何通过基金持仓判断基金的风险

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如何通过基金持仓判断基金的风险？
基金在其定期报告中会披露持仓信息，其中季报披露前十大持仓，而在半年报及年报中会披露完整持仓。

基于持仓信息可以计算基金的持仓集中度，比如前十大重仓股集中度为基金前十大持仓个股占基金净值比之和。

通常集中度较高的基金由于投资范围较为集中，无法较好的分散风险，投资者也可能因此承受更高的净值波动风险。

发布于2023-8-15 07:35 天津

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刘老师 06:04

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