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什么是基金权益登记日、除息日？

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除息基金入门 2025国庆休市安排权益登记日

什么是基金权益登记日、除息日？

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理财师张经理

理财师张经理股票

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发布于2018-10-11 10:55 上海

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小贝经理股票

帮助5573 好评9337 入驻7年

权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。
除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。

发布于2018-10-11 10:55 成都

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首席杨经理基金

帮助1.2万好评1506 从业10年

权益登记日是指登记享有分红权益的基金份额的日期，基金份额持有人在权益登记日持有的基金份额享有利润分配的权利。

　　除息日是指免除基金份额享有的分红权益的日期，除息日持有的基金份额不参与基金收益分配。

　　目前，我国多数开放式基金的权益登记日和除息日为同一天。这种情况下，基金的分红公告会说明：权益登记日申请赎回或转换转出基金的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请申购或转换转入基金的基金份额不享有本次分红权益。选择红利再投资方式的，再投资份额通常以除息日基金份额净值为再投资价格进行确认。

发布于2018-10-11 10:56 成都

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封经理股票

帮助5398 好评261 入驻7年

您好基金登记日就是基金进行权益分配的时候，在某一天持有在册的人可以参与权益分配，某一天就是权益登记日，

除息日就是基金份额净值按比例进行除权。一般是在发放权益的当天就回进行除息。

发布于2018-10-11 11:06 广州

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张经理股票

帮助8万好评1837 从业9年

权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。也就说，在权益登记日当天仍持有或申购南方稳健成长基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。

发布于2018-10-11 11:18 杭州

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，权益登记日就是在预先确定的某日对符合参加分红条件的基金持有人进行登记。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。

发布于2018-10-11 14:07 成都

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严经理股票

帮助10万+ 好评2456 入驻7年

　权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高，但可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值较低。　权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高，但可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值较低。

发布于2018-11-21 10:39 苏州