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基金买入按哪一天净值算？

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基金买入按哪一天净值算？

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资深宫经理

资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业7年

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您好，基金买入按基金申购净值按申购确认日期开始计算，交易日的15点之前买入基金按照当天的净值计算，15点之后买入基金按下一个基金交易日的净值计算份额。

比如你在今天15点前申购了某基金，明天才能确认份额，按照明天的净值来算。
需要注意的是，基金在周末和法定节假日通常是不交易的，但也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。比如在星期五的下午15点之后才购买的基金，需要等到下周一才能确认份额，自然就按下周一的净值来算。

希望以上我的回答对您有所帮助，如果您不知道如何选择新型理财产品或者日常投资需要答疑解惑，欢迎加我微信，咱们的新客理财年化固定收益最高可达7.88%，助力您了解更多合适的投资选择！

发布于2023-7-19 11:31 北京

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深梦梦经理股票

帮助10万+ 好评527 入驻6年

周一到周五,15时之前购买基金,净值确认按当天收市后的净值;15时之后购买的基金,净值确认的是下个交易日收市的净值，想要办理开户您可以通过线上客户经理给你办理证券开户在线开户没有时间地点的限制，没有时间和地点限制，手续费真的贼低，找小余来开户就是正确渠道，随时在安排！

发布于2024-1-4 14:15 重庆

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两融张经理股票

帮助10万+ 好评1250 入驻4年

你好，基金的买入价格是按照交易日当天的净值计算的。如果您在交易日的15:00前提交买入订单，那么买入价格将按照当天的基金收盘价来确定。如果您在交易日的15:00后提交订单，那么买入价格将按照下一个交易日的收盘价来计算。

例如，如果您在周一下午1点提交买入订单，那么您的买入价格将是周一的收盘净值。但如果您在周一下午4点之后提交订单，那么您的买入价格将是周二的收盘净值。请注意，如果您在周五15:00后或周末提交订单，由于基金在周六和周日不营业，所以净值会按照节假日后的第一个交易日净值来计算。

发布于2024-3-7 10:08 德阳

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银河资深顾问股票

帮助8162 好评242 从业3年

您好，基金买入是按照交易日当天的基金净值来计算的。

在基金交易中，投资者买入基金的价格是以交易当日的基金单位净值为准的。基金单位净值是指基金资产净值除以基金份额总数，得到的每一份基金的价值。具体来说，如果投资者在交易日下午3点前提交买入订单，那么将按照当天收盘后的基金单位净值成交。如果投资者在交易日下午3点后提交买入订单，那么通常会以下一个交易日的基金单位净值成交。

需要注意的是，不同基金的具体交易时间和规则可能会有所不同，例如QDII基金（投资海外市场的基金）可能会有不同的交易时间。因此，在进行基金交易时，建议仔细阅读基金合同和招募说明书，了解具体的交易规则和时间安排。

如有需求，可以点击右上角添加微信咨询费率等问题！

发布于2024-3-20 11:33 北京

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一对一

阿甘正赚股票

帮助1800 好评482 行业top

基金买入的净值计算，通常是按照交易日当天收盘后的基金净值来确定的。具体来说，如果你在交易日的15:00之前买入基金，那么买入的净值就是当天收盘后公布的基金净值；如果你在交易日的15:00之后买入基金，那么买入的净值则是下一个交易日收盘后公布的基金净值。
这里需要注意的是，交易日并不等同于自然日。例如，周末和法定节假日通常不是交易日，因此在这些日子里是无法进行基金交易的。在这些非交易日买入的基金，其净值会按照下一个交易日收盘后的净值来计算。
此外，基金净值的计算涉及基金的总资产和总负债，是一个相对复杂的过程。基金管理人会在每个交易日结束后，根据当天的交易数据和市场价格，计算出基金的净值并公布。
因此，为了确定你买入基金的净值，你需要关注你进行交易的那个交易日的收盘情况，以及下一个交易日（如果你在15:00后交易）的收盘情况。同时，你也可以通过基金公司的官方网站或相关金融平台，查询历史的基金净值数据，以便更好地了解基金的表现和趋势。

以上是对您问题的解答，欢迎点击我的头像具体了解~

发布于2024-4-17 15:37 北京

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