基金申购净值按申购日还是确认日?
还有疑问,立即追问>

基金申购 基金投资宝典 申购超全指南

基金申购净值按申购日还是确认日?

叩富问财 浏览:3739 人 分享分享

2个回答
+微信
身份认证

首发回答
您好,基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。基金T日申购或定投,T+1日确认,T+2日可以赎回、转换等交易。

基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午3:00。

在非交易时间申请买卖的基金,都是以第二天的收盘价来成交的。

如:你昨天晚上申请买入一支基金,那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。


 如需低佣金账户可以随时联系我,我司老牌上市券商,佣金调整之后永久享受VIP费率,找我开户为您投资省钱,更有新客福利赠送,点击右上角联系我即可!


发布于2023-7-2 13:11 北京

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
资质已认证

您好,基金申购的净值是按照申购日来确定的。

基金的申购和赎回都是按照基金的单位净值成交的,而每个交易日只有一个净值。在交易日的15点(含)之前提交的买卖申请,都是按照当天的净值成交的。如果在15点之后提交申请,那么将会以下一个交易日的净值成交。这里的交易日指的是A股开盘的时间,即股市开门的日子,周末和节假日则不属于交易日。

此外,基金的申购份额确认日通常是指投资者提交申购申请后,基金公司根据当日净值确认投资者购买的基金份额的日子。从基金申购份额确认日开始计算,到赎回份额确认日的前一个自然日结束,这段时间内投资者持有的基金天数会影响赎回费用的计算。


更多问题可以点击右上角添加微信咨询。

发布于2024-5-13 13:56 北京

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
其他类似问题
基金申购和赎回的确认时间怎么算,今天买什么时候确认份额?
您好,场外基金交易以15:00作为划分节点,分清T日规则,才能看懂份额确认时间,场内ETF交易规则不适用这套逻辑。(1)T日基础判定标准。交易日15:00之前提交申购、赎回申请,算作当...
小太阳王经理 1110
你好!基金申购的伤额净值是按申购当天的净值计算?还是按第二天即确定份额当天的净值计算?
您好!基金申购净值的计算规则取决于申购时间。如果您在交易日15:00前申购基金,会按照当天的基金净值计算;若在交易日15:00后或者非交易日申购,将按照下一个交易日的基金净值计算。我们...
资深赵经理 368
基金申购赎回规则,交易日几点申请算当天净值?
您好,基金申购赎回时,在交易日15:00前提交申请才算当天净值。1.明确核心时间节点:只有周一至周五(不含法定节假日)的15:00前提交的申购、赎回申请,才会按照当天收盘后的基金净值确...
小太阳王经理 396
进行场内基金申购赎回,不清楚申赎确认份额所需交易日时长
您好,多数投资者参与场内基金申赎时,容易混淆实时交易、份额确认、资金到账的时间差异,不清楚不同品种的确认周期,导致操作节奏错乱,场内标准申赎确认时长规则如下。(1)普通场内公募基金标准...
资深小童经理 349
您好,建业股份网下申购市值确认日是哪天
建业股份网下申购市值确认日是2.11,祝您中签
首席南经理 5910
基金申购按哪天净值算,三点前后申购有什么区别?
您好,基金申购的净值计算时间取决于您的提交时间,15:00是关键分界点,前后申购在净值计算、份额确认时间上都有明显差异。我给您详细拆解下,新手也能一目了然:(1)交易日15:00前提交...
张经理 252
同城推荐
  • 咨询

    好评 1.1万+ 浏览量 5463万+

  • 咨询

    好评 6 浏览量 14万+

  • 咨询

    好评 5.3万+ 浏览量 31276万+

相关文章
回到顶部