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什么是基金权益登记日、除息日？

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什么是基金权益登记日、除息日？

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期货周经理

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1.权益登记日：
权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。也就说，在权益登记日当天仍持有或申购南方稳健成长基金并得到确认的投资者均可享受此次分红。
2.除息日：
除息日是权益登记日（T日）后的第一个工作日，即T＋1日。

发布于2018-8-12 15:59 北京

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王经理股票

帮助7733 好评287 从业10年+

基金权益登记日当天登记在册的基金持有人可以参与基金分红，除息日和股票除息日相同，当天基金的每份净值中扣除了基金的分红，代表每份基金实际的价格。

发布于2018-8-12 16:35 上海

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张经理股票

帮助8.4万好评6761 从业10年+

登记日就是登记这一天该基金持有人，祝投资顺利。

发布于2018-8-12 21:02 成都

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章经理股票

帮助10万+ 好评4673 从业8年

你好，权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。

发布于2018-8-13 11:29 杭州

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严经理股票

帮助10万+ 好评2456 入驻8年

　除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高，但可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值较低。

发布于2018-11-12 13:48 苏州

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