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货币互换互换交易

请问货币互换交易的步骤是什么？

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严经理

一对一

理财经理小汪股票

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货币互换是一项常用的债务保值工具，主要用来控制中长期汇率风险，把以一种外汇计价的债务或资产转换为以另一种外汇计价的债务或资产，达到规避汇率风险、降低成本的目的。早期的“平行贷款”、"背对背贷款”就具有类似的功能。但是无论是“平行贷款”还是“背对背贷款”仍然属于贷款行为，在资产负债表上将产生新的资产和负债。而货币互换作为一项资产负债表外业务，能够在不对资产负债表造成影响的情况下，达到同样的目的。使用货币互换涉及三个步骤:
第一步是识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险。
第二步是匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸。基本上所有保值者都遵循相同的原则，即保值创造与现有头寸相同但方向相反的风险，这就是互换交易中所发生的。现有头寸被另一数量相等但方向相反的头寸相抵消。因而通过配对或保值消除了现有风险
第三步是创造所需的现金流量。保值者要想通过互换交易转换风险，在互换的前两步中先抵消后创造就可以达到目的。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。甄别正规国际券商需要了解的信息

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发布于2023-6-26 14:45 合肥

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资深程经理资深程经理基金

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一对一

资深杨经理股票

帮助3607 好评5136 从业4年

官方评定为【优质回答】

货币互换交易，也称为外汇交易或外汇市场交易，是指一种以一种货币换取另一种货币的金融交易。以下是一般的货币互换交易步骤：

寻找交易对手方：首先您需要找到一家外汇经纪商或银行作为您的交易对手方。这些机构通常提供在线平台或经纪人来执行外汇交易。

决定交易数量和货币对：确定您想要交易的货币对，并确定您想要买入或卖出的数量。在外汇市场中，货币对由两种货币组成，例如EUR/USD（欧元/美元）或GBP/JPY（英镑/日元）。

报价和询价：联系您选择的交易对手方，获得当前的货币兑换报价。报价会显示您可以买入或卖出一单位基准货币所需的交叉货币数量。

下单：根据您的交易意向，下达买入或卖出订单。您可以使用交易平台提供的界面或与经纪人进行沟通完成下单。

确认交易：一旦您下单成功，您将收到订单确认，并且交易将被执行。此时，您的账户中的货币将相应地进行调整。

结算和交割：在交易完全执行后，结算和交割阶段开始。该过程涉及将买入或卖出的货币交付给对手方，并向您支付或从您扣除任何盈利或亏损。

发布于2023-6-26 13:27 南京

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资深赵经理股票

帮助7705 好评7845 从业3年

货币互换交易（Currency Swap）是指两个或多个国家的当事方在约定期限内，按照事先约定的汇率和金额，相互交换本国货币，并在约定日期进行相反方向的还款。其步骤一般包括以下几个阶段：

筹备阶段：确定参与交易的各方，并进行协商和签订合同。交易各方包括主要的贷款方和借款方。

约定期限及条款：确定交易的起止时间和交易规模。制定货币互换协议，约定货币类型、汇率、交换金额、利率以及其他相关条款。

汇款阶段：在约定的起始日期，参与交易的各方按照协议约定的金额和汇率进行货币兑换，将本国货币支付给对方。

还款阶段：在约定的到期日，参与交易的各方按照协议约定的汇率和金额进行相反方向的还款，将受托方收到的本国货币归还给原来的持有人。

发布于2023-6-26 10:43 杭州

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【陈顾问】股票

帮助2.8万好评2673 从业10年+

货币互换交易，又是可以称作是货币掉期，主要是指两笔相同的金额、期限和计算利率方法，但是货币却是不同的债务资金之间进行调换，同时也是进行不同利息额的货币调换。

发布于2019-2-12 15:56 上海

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资深小陈股票

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使用货币互换涉及三个步骤：
第一步是识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险。
第二步是匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸。基本上所有保值者都遵循相同的原则，即保值创造与现有头寸相同但方向相反的风险，这就是互换货币互换交易中所发生的。现有头寸被另一数量相等但方向相反的头寸相抵消。因而通过配对或保值消除了现有风险。
第三步是创造所需的现金流量。保值者要想通过互换交易转换风险，在互换的前两步中先抵消后创造就可以达到目的。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。

发布于2019-1-7 16:04 拉萨

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北经理股票

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你好，大家签一个协议，把一些规定期限的债务以协商确定的汇率进行等额互换。目的是帮助一些外汇储备少的国家有更多的头寸，比如本国货币贬值了，可以抛出互换的那些债务，买入本国货币，保持币值稳定，也可以对国际炒家进行一些威慑。

发布于2018-8-9 16:53 成都

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资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1913 从业9年

货币互换交易有三个基本步骤：
识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险；
匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸；
创造所需的现金流量。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。
　　货币互换交易，又是可以称作是货币掉期，主要是指两笔相同的金额、期限和计算利率方法，但是货币却是不同的债务资金之间进行调换，同时也是进行不同利息额的货币调换。

　货币互换交易有三个基本步骤：
识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险；
匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸；
创造所需的现金流量。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。
　　货币互换交易，又是可以称作是货币掉期，主要是指两笔相同的金额、期限和计算利率方法，但是货币却是不同的债务资金之间进行调换，同时也是进行不同利息额的货币调换。

发布于2018-8-9 15:44 上海

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彭经理股票

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货币互换，实际隐含着本金和利息的一起交换。货币互换，一般偶是起初交换一次本金，期末时再次交换本金和相应的利息。

发布于2018-8-9 15:41 拉萨

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期货周经理期货

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你好！
使用货币互换涉及三个步骤：
第一步是识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险。
第二步是匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸。基本上所有保值者都遵循相同的原则，即保值创造与现有头寸相同但方向相反的风险，这就是互换货币互换交易中所发生的。现有头寸被另一数量相等但方向相反的头寸相抵消。因而通过配对或保值消除了现有风险。
第三步是创造所需的现金流量。保值者要想通过互换交易转换风险，在互换的前两步中先抵消后创造就可以达到目的。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。

发布于2018-8-9 15:41 北京

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资深陈顾问股票

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货币互换的步骤：货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。主要有3个步骤：识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险；匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸；创造所需的现金流量。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。给你参考希望能帮到你。

发布于2018-8-9 15:41 北京

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严经理股票

帮助10万+ 好评2456 入驻8年

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