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封闭式基金的定价和折价率有哪些规定？
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封闭式基金折价 封闭式基金 基金投资宝典 折价率

封闭式基金的定价和折价率有哪些规定？

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折价率计算公式
折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100%（1）
根据此公式，可见：
（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价；
（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。
除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。
溢价率计算公式
溢价率=（单位市价—基金份额净值）/基金份额净值×100%（2）
说明：（1）当单位市价大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；
（2）当单位市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

发布于2018-8-2 17:00 北京

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资深梦梦经理 4625
etf基金折价率什么意思？什么叫基金的折价率？
您好，etf基金有一个价格，还有一个价值，价格与价值的偏离程度就叫做基金的折溢价率。
资深梁经理 6286
#封闭式基金# @ 群友热聊中~

程老师 08:25

您好，etf基金有一个价格，还有一个价值，价格与价值的偏离程度就叫做基金的折溢价率。

杜彩欣 08:25

你好，可以给我推荐下稳定收益的货币基金吗？我想每天都有点收益。

刘老师 08:25

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