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老师好，应该怎样看待套利交易和投机交易的区别呢？

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投机交易套利交易

老师好，应该怎样看待套利交易和投机交易的区别呢？

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资深顾问吴经理

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期货经理杨林期货经理杨林财经达人

帮助10万+好评4.9万

套利模式总结为4大类型，分别为：股指套利、商品套利、统计和期权套利

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发布于2018-12-14 09:52 北京

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证券金融7 证券金融7 财经达人

帮助9.8万好评2162

套利套期图利简称套利，也叫套利交易或价差交易。套期图利是指期货市场参与者利用不同月份、不同市尝不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同种类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机

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发布于2018-8-7 15:33 武汉

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张懿萱-光... 张懿萱-光... 财经达人

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套利原于不同资市场相同品种价格水平差异，投机还是出于对某一方向的判断

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发布于2018-8-2 19:56 成都

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北经理北经理财经达人

帮助10万+好评1.1万

你好，投机那纯粹是买涨买跌，赚取差价，套利的话是做两个品种或者同一个品种不同期限，或者不同交易所之间的价格差。套利的技术要求比较高。

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发布于2018-8-2 16:38 成都

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彭经理彭经理财经达人

帮助2.2万好评355

区别一：套利是从相关市场或相关合约之间的相对价差中套取利润，而股指期货投机交易只是利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润。套利者关心和研究的则是两个合约间价差的变化，而期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌。　　区别二：套利交易赚取的是价差变动的收益，由于相关市场或相关合约价格变化方向大体一致，所以价差的变化幅度小，承担的风险也小。而普通投机赚取的是单一的期货合约价格变动的收益，与价差的变化相比，单一价格变化幅度要大，承担的风险也较大。　　区别三：套利则是在同一时间在相关市场进行反向交易，或在同一时间买入和卖出相关期货合约，同时扮演多头和空头的双重角色，然而期货投机交易在一段时间内只做买或卖。股指期货交易中，除了套期保值交易外，还有另外两类交易：期货投机和期货套利交易。它们与套期保值不同之处在于，他们参与期货交易不是为了回避现货市场价格波动风险，而是利用期货价格本身的波动或者相关期货合约之间、期货与现货之间的价格波动赚取收益，当然也承担相关价格变动的风险。它们是期货交易中的重要组成部分，对期货市场健康发展起着积极促进作用。1.交易方式不同　　期货投机交易是指投资者在某段时间里对单一期货合约建立多头或者是空头寸头，也就是说，投资者在遇到预期价格上涨的时候就做多，在遇到预期价格下跌的时候就做空;而期货套利交易则是在同一个时间在相关的期货合约或者期货、现货之间分别建立多头或空头头寸。　　2.利润来源不同　　期货投机交易投资者赚取利润的方法是利用上下波动的单一期货合约价格，而期货套利交易则是利用相关期货合约或期货和现货之间的相对价格差异套取利润。　　3.风险程度不同　　通常情况下，期货投机交易者要承担的风险比套利交易者承担的风险大。这一点是投资者应该注意的一点。　　4.交易成本的不同　　因为套利交易者在交易的时候只承担比较小的风险，而投机交易者在交易过程中却承担者相对较大的风险

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发布于2018-8-2 16:33 北京

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白经理白经理财经达人

帮助5035好评183

1、投机指利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。投机可分为实体经济投机和虚拟经济投机两大领域，其中内涵最为丰富、原理最为复杂的是证券投机。其分析方法主要有如下三种：技术分析、演化分析、基本分析。技术分析和演化分析主要应用于投机操作的时间和空间判断上，而基本分析则主要应用于投机标的物的选择上，在中长周期上基本分析起着重要甚至决定作用。
　　2、套利(arbitrage):，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。

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发布于2018-8-2 16:26 广州

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章经理章经理财经达人

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你好，套利和投机完全是两个方面的问题。套利是一种交易方式。投机是一种交易心理。已投资的心态做交易，用任何交易方式都是投资。以投资的心态做交易，用任何交易方式都是投机。

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发布于2018-8-2 16:24 杭州

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资深张经理资深张经理财经达人

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官方评定为【优质回答】

您好，1.交易方式不同
　　期货投机交易是指投资者在某段时间里对单一期货合约建立多头或者是空头寸头，也就是说，投资者在遇到预期价格上涨的时候就做多，在遇到预期价格下跌的时候就做空;而期货套利交易则是在同一个时间在相关的期货合约或者期货、现货之间分别建立多头或空头头寸。
　　2.利润来源不同
　　期货投机交易投资者赚取利润的方法是利用上下波动的单一期货合约价格，而期货套利交易则是利用相关期货合约或期货和现货之间的相对价格差异套取利润。
　　3.风险程度不同
　　通常情况下，期货投机交易者要承担的风险比套利交易者承担的风险大。这一点是投资者应该注意的一点。
　　4.交易成本的不同
　　因为套利交易者在交易的时候只承担比较小的风险，而投机交易者在交易过程中却承担者相对较大的风险，所以，在境外的期货市场中，为了鼓励套利交易，相关期货合约通常对套利交易者收取比较低的保证金，而对投机者收取相对较高的保证金。

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发布于2018-8-2 16:12 青岛

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袁顾问袁顾问财经达人

帮助3万好评2557

您好套利交易需要的是技巧，投机交易靠的是运气，欢迎在线咨询了解

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发布于2018-8-2 16:09 温州

资深崔经理资深崔经理证券经理

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从业认证| 从业10年+

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发布于2018-8-2 16:06 深圳

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王经理王经理财经达人

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您好。套利交易和投机交易的目的都是为了获得投资收益，但在操作方式上存在不同，主要体现在：（1）交易方式不同：期货投机交易是在一段时间内对单一期货合约建
立多头或空头头寸，即预期价格上涨时做多，预期价格下跌时做空，在同一时点上是单方向交易。套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多
头和空头头寸，在同一时点上是双方向交易。（2）利润来源不同：期货投机交易是利用单一期货合约价格的波动赚取利润，而套利是利用相关期货合约或期货与现
货之间的相对价格差异套取利润。（3）所承担的风险程度不同：期货投机交易承担单一期货合约价格变动风险，而套利交易承担价差变动风险。更多精彩内容尽在微量网

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发布于2018-8-2 16:05 北京

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期市小诸葛期市小诸葛财经达人

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套利套期图利简称套利，也叫套利交易或价差交易。套期图利是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同种类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时间同时将这两个交割月份不同的合约对冲平仓获利。跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和碟式套利三种。跨商品套利是指利用两种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。跨市套利是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利。
投机在期货市场上纯粹以牟取利润为目的而买卖标准化期货合约的行为，被称为期货投机。可分为：买空投机和卖空投机。投机是期货市场中必不可少的一环，其经济功能主要有如下几点：1.承担价格风险。期货投机者承担了套期保值者力图回避和转移的风险，使套期保值成为可能。2.提高市场流动性。投机者频繁地建立部位，对冲手中的合约，增加了期货市场的交易量，这既使套期保值交易容易成交，又能减少交易者进出市场所可能引起的价格波动。3.保持价格体系稳定。各期货市场商品间价格和不同种商品间价格具有高度相关性。投机者的参与，促进了相关市场和相关商品的价格调整，有利于改善不同地区价格的不合理状况，有利于改善商品不同时期的供求结构，使商品价格趋于合理；并且有利于调整某一商品对相关商品的价格比值，使其趋于合理化，从而保持价格体系的稳定。4.形成合理的价格水平。投机者在价格处于较低水平时买进期货，使需求增加，导致价格上涨，在价格处于较高水平时卖出期货，使需求减少，这样又平抑了价格，使价格波动趋于平稳，从而形成合理的价格水平。

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发布于2018-8-2 16:04 北京

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资深顾问吴... 资深顾问吴... 财经达人

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在股指期货交易中，除了套期保值交易外，还有另外两类交易：期货投机和期货套利交易。它们与套期保值不同之处在于，他们参与期货交易不是为了回避现货市场价格波动风险，而是利用期货价格本身的波动或者相关期货合约之间、期货与现货之间的价格波动赚取收益，当然也承担相关价格变动的风险。它们是期货交易中的重要组成部分，对期货市场健康发展起着积极促进作用。
鉴于国内股指期货上市时间较短，金融衍生品市场的发展仍处于初级阶段，目前股指期货套利交易的主要方式有两种，即期现套利和跨期套利。
期现套利是指某股指期货合约，利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。从套利的原理上来看，股票现货市场和股指期货市场紧密相连，根据股指期货的制度设计，期货价格在合约到期日会与现货市场标的指数的价格趋同。但实际行情中，期货指数价格常受多种因素影响而偏离其合理的理论价格，与现货指数之间的价格差距往往出现过大或过小的情况，一旦这种偏离出现，就会带来在期货市场和现货市场之间套利的机会。

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发布于2018-8-2 16:04 上海

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