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股指期货怎样对冲股市，具体怎样操作？

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王经理

期货周经理期货

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1、对冲方法主要有两种：沽出(卖出)对冲和揸入(购入)对冲，具体操作方法如下：
（1）、沽出对冲是用来保障未来股票组合价格的下跌。在这类对冲下，对冲者出售期货合约，这便可固定未来现金售价及把价格风险从持有股票组合者转移到期货合约买家身上。进行沽出对冲的情况之一是投资者预期股票市场将会下跌，但投资者却不顾出售手上持有的股票；他们便可沽空股市指数期货来补偿持有股票的预期损失。
（2）、购入对冲是用来保障未来购买股票组合价格的变动。在这类对冲下，对冲者购入期货合约，例如基金经理预测市场将会上升，于是他希望购入股票；但若用作购入股票的基金未能即时有所供应，他便可以购入期货指数，当有足够基金时便出售该期货并购入股票，期货所得便会抵销以较高价钱购入股票的成本。
2、对冲的概念：
对冲是利用期货来固定投资者的股票组合价值。若在该组合内的股票价格的升跌跟随着价格的变动,投资一方的损失便可由另一方的获利来对冲。若获利和损失相等,该类对冲叫作完全对冲。在股市指数期货市场中,完全对冲会带来无风险的回报率。
注意：对冲并不是那么简单;若要取得完全对冲,所持有的股票组合回报率需完全等如股市指数期货合约的回报率。

发布于2018-8-1 10:49 北京

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期货黎经理期货

帮助4.8万好评2.3万从业10年+

您好，股市是可以对冲风险的，比如您在股市中看好某一类股票，认为这类股票会远远强于大盘的涨幅，但又担心股指会下跌，那么，您就可以在期货市场做空，在股票市场做多，来对冲大盘可能产生的风险。比如您在股市持仓达到期150万，您可以在期货市场开一手空单（10倍杠杆，15万左右一手），当股市下跌时，您的股票市值损失了，但股指期货能弥补您的损失，当然，当大盘上涨时，可能会损失您的利润。但您赌的是个股远强于大盘的上涨幅度，而大盘下跌时，又高度抗跌。同时，在大盘指数在高位时，您可以放心大胆地做多，或参与短线炒作，而不让担心大盘会下跌。所以，对冲套利更适合于盘整市。如国泰君安等机构一方面在股票市场做多，另一方面在期货市场做空，许多机构早就利用了这种对冲手段，而我们许多股民只知道股票涨了才可以赚钱

股指期货操作建议：近期股市较为低迷，股市成交量低于3000亿之后并未显著上升，即便是“再度出现深度的下跌”。抄底的需求也并未让量能恢复，表明市场较为沉积。目前外部并无再度大事件冲击，股指空单轻仓持有。

发布于2018-8-17 16:55 曲靖

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.张经理. 股票

帮助7.1万好评2999 从业7年

恒生股指期货的标的物就是香港股票指数--恒生指数,股票市场上的恒生指数是它对应的现货,恒生指数期货是通过市场中各种目的人士交易后形成的行情数值,它是期货市场预判现货恒生指数将来可能的数值。
股指期货的价格,是以指数点位来表示的,每一个点位代表一定的货币金额,例如恒指期货中每一点代表50港元。所以,股指期货上的指数是货币化的,也就是说,期货上的股票指数代表一定的货币价值。
例如,恒生指数期货报价可以是1500点,这个1500点代表的货币值是：
1500点×50(港元/点)=75000港元

发布于2019-3-12 14:15 杭州

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