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您好！现在期货如何打败程序化还是比较困难的，期货市场中，程序化交易占有越来越大的份额，这给人工交易者带来较大压力。人工交易者要想在期货市场中打败程序化,需要采取以下措施:
1. 利用程序化的弱点。程序化交易量化和规范化,但市场总体仍然非常随机和复杂,难以全部纳入量化模型。人工交易者可以利用模型之外的市场信息获取优势。
2. 选择人工更擅长的交易策略。如突发事件驱动的新闻交易,图形分析与形态识别,高级别思维模式等,这些策略程序化交易难以完全模拟,人工交易者可以优先选择这些策略进行交易。
3. 提高信息处理能力。人工交易者通过大量实践可以不断提高信息的判断与处理能力,形成自己的交易经验与模式识别能力。这是程序化模型难以达到的,可以作为人工交易者的竞争力。
4. 灵活调整策略。人工交易者可以根据市场变化实时调整和优化交易策略,而程序化模型一旦确定难以快速调整,这也为人工交易者留出了机会。
5。选择复杂多变的交易品种。程序化交易更适用于规则比较固定、价格波动较为稳定的交易品种。人工交易者可以选择规则更加复杂,价格波动较大的品种进行交易,如股指期货等,以避开程序化竞争。
6. 关注程序化交易行为。人工交易者需要密切关注主流程序化交易的部署与调整,观察其选股倾向与机会点,以更好地避让程序化交易,找到人工交易的机会。
7. 选择少人关注的交易机会。人工交易者可以选择一些人工判断与少数派机会进行交易,这些机会可能无法被大部分程序化模型识别和利用,但经过人工判断可能获得较高的期望收益,这也为打败程序化提供了思路。
综上,人工交易者要在复杂多变且判断难度大的市场环境中发挥竞争优势，选择人工更擅长的交易策略，利用程序化交易的漏洞与不足，实时调整策略以应对市场变化，才能在当前主导的程序化交易环境下取得胜利。李老师在此领域拥有多年的从业经验,已帮助许多交易者了解并掌握期货市场。具备专业知识与丰富案例,可以为您免费提供投资咨询与指导。
发布于2023-5-23 14:29 北京
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