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如何利用上证50股指期货进行风险管理？

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如何利用上证50股指期货进行风险管理？

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章经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

如果您持有该指数对应的股票，可以在股指期货市场进行对冲

发布于2018-6-11 13:42 北京

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资深-杨经理股票

帮助4.9万好评1.7万从业8年

你好，当投资者持有上证50ETF或按上证50指数标的权重持有股票现货仓位时，可以按相反方向相同头寸持有上证50股指期货，从而在现货价格下跌/上涨时

发布于2018-6-8 11:26 天津

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章经理股票

帮助10万+ 好评4669 从业7年

首发回答

你好，股指期货，就是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约

发布于2018-6-8 10:36 杭州

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严经理股票

帮助10万+ 好评2456 入驻7年

您好，套期保值是股指期货产品的基本功能，用于管理现货市场持仓风险，具体而言可以分为完全套保及统计套保。当投资者持有上证50ETF或按上证50指数标的权重持有股票现货仓位时，可以按相反方向相同头寸持有上证50股指期货，从而在现货价格下跌/上涨时，通过股指期货的盈利/损失完全对冲现货持仓的市场风险暴露，从而起到锁定投资组合价值、规避风险的功能。当投资者持有的现货头寸与上证50指数标的并不完全相同时，可以通过统计方法计算持有现货组合与股指期货价格的相关性，获得最佳对冲比例，进而运用股指期货完成现货头寸的套期保值。需要注意的是，非完全套保需要投资者根据市场情况调整套保比例，以达到最佳的套保效果。

发布于2018-6-8 10:36 苏州

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袁顾问股票

帮助3万好评2557 入驻8年

您好，可以进行对冲交易，欢迎在线咨询了解

发布于2018-6-8 10:36 温州

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波段擒龙股票

帮助1.2万好评662 入驻7年

上证50股指期货可以用于和持有的上证50股票最对冲、套利交易

发布于2018-6-8 10:37 重庆

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张经理股票

帮助8.4万好评6760 从业9年

您好！套期保值是股指期货产品的基本功能，用于管理现货市场持仓风险，具体而言可以分为完全套保及统计套保。当投资者持有上证50ETF或按上证50指数标的权重持有股票现货仓位时，可以按相反方向相同头寸持有上证50股指期货，从而在现货价格下跌/上涨时，通过股指期货的盈利/损失完全对冲现货持仓的市场风险暴露，从而起到锁定投资组合价值、规避风险的功能。当投资者持有的现货头寸与上证50指数标的并不完全相同时，可以通过统计方法计算持有现货组合与股指期货价格的相关性，获得最佳对冲比例，进而运用股指期货完成现货头寸的套期保值。需要注意的是，非完全套保需要投资者根据市场情况调整套保比例，以达到最佳的套保效果。您好！套期保值是股指期货产品的基本功能，用于管理现货市场持仓风险，具体而言可以分为完全套保及统计套保。当投资者持有上证50ETF或按上证50指数标的权重持有股票现货仓位时，可以按相反方向相同头寸持有上证50股指期货，从而在现货价格下跌/上涨时，通过股指期货的盈利/损失完全对冲现货持仓的市场风险暴露，从而起到锁定投资组合价值、规避风险的功能。当投资者持有的现货头寸与上证50指数标的并不完全相同时，可以通过统计方法计算持有现货组合与股指期货价格的相关性，获得最佳对冲比例，进而运用股指期货完成现货头寸的套期保值。需要注意的是，非完全套保需要投资者根据市场情况调整套保比例，以达到最佳的套保效果。

发布于2018-6-8 10:37 成都

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彭经理股票

帮助10万+ 好评8395 从业9年

如果手上有股票，那对冲风险就是卖出股指，一买一卖对锁住这样就可以回避市场波动风险了

发布于2018-6-8 10:39 拉萨

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杨扬经理股票

帮助6892 好评227 入驻7年

最好的风险管理方式就是跟着专业人员一起做，还有其他问题欢迎在线咨询。

发布于2018-6-8 10:46 成都

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美经理股票

帮助1922 入驻7年专业满分

你好，50股指期货可以卖出或者买入，通过买入股票或者etf来风险管理，股指期货1.1倍开户。

发布于2018-6-8 10:55 贵阳

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期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻8年

你好，建议根据自身资金情况选择操作，注意风险控制，期货方面有需要可细聊。

发布于2018-6-8 10:56 南京

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小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 入驻7年

你好，进行反向操作就行了，俗称对冲。

发布于2018-6-8 11:48 广州

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，如果所持股票下跌，可以利用股指进行对冲。即股票下跌时，做空股指来获取收益抵消股票损失。需要注意计算杠杆及保证金的运用。

发布于2018-6-8 13:09 成都

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豆粕心慈期货

帮助3033 好评118 入驻10年

单边投资或者配合股票做套利对冲啊

发布于2018-6-8 13:53 南京

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资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

当投资者持有的现货头寸与上证50指数标的并不完全相同时，可以通过统计方法计算持有现货组合与股指期货价格的相关性，获得最佳对冲比例，进而运用股指期货完成现货头寸的套期保值。

发布于2018-7-7 16:10 拉萨

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马顾问股票

帮助7.3万好评1322 从业9年

首先，客户持有的股票属于上证50的标的范围。大盘处于弱势的情况下，客户可以考虑通过在上证50股指期货的反向交易，从而对冲因股票下跌产生的亏损，以实现对资产的风险管理。

发布于2018-7-8 21:34 杭州

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.张经理. 股票

帮助7.1万好评2999 从业7年

你好，股指期货，就是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割

发布于2019-3-20 15:34 杭州

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高级顾问张股票

帮助10万+ 好评1029 从业5年

您好，这个股指期货的交易是需要开通账户哈，祝您开心。

发布于2020-4-14 10:03 上海

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高级顾问孙股票

帮助8.7万好评629 入驻7年

您好，现目前套期保值是股指期货产品的基本功能，可以用于管理现货市场持仓风险，具体分为完全套保及统计套保。
1、如果当投资者持有上证50ETF或按上证50指数标的权重持有股票现货仓位时，可以按照相反方向利用相同头寸持有上证50股指期货，从而在现货价格下跌或者是上涨时，通过股指期货的盈利或者损失完全对冲现货持仓的市场风险暴露，进而起到锁定投资组合价值、规避风险的功能。
2、如果当投资者持有的现货头寸与上证50指数标的并不完全相同时，可以通过统计方法来计算持有现货组合与股指期货价格的相关性，以此来获得最佳对冲比例，进而运用股指期货完成现货头寸的套期保值。
希望对您有所帮助！

发布于2020-5-21 14:59 深圳

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