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您好！黄金期货对冲交易可以不可以盈利取决于我们自身的技术。做黄金期货对冲交易需审慎进行, 可以清晰判断市场行情与机会,严密控制风险,并以稳健操作为主。只有在把握大概率获利情况下才建议进行对冲交易,且要适时止损以控制可能的损失,这是实现对冲盈利的关键。
黄金期货对冲交易存在一定的盈利机会,但同时也面临较高的风险,主要体现在:
1. 黄金价格波动较大,对冲交易能获得较高的价格差盈利。因为黄金期货主要用于对冲黄金现货价格风险,所以价格与现货高度对应。在价格剧烈波动的阶段,通过迅速做多做空可以获得较高的对冲盈利。
2. 通过套期保值也可获得稳定收益。如在价格低迷期采取做多对冲进行套期,到价格上涨时平仓获得价差收益。这需要准确判断价格走势与机会,但收益相对稳定。
3. 利用黄金期货各交割月合约的基差交易,也是稳定的对冲获利方式。在基差较大时通过做多近月合约和做空远月合约,获得价差收益。这主要利用的就是交割月合约之间的价差变动。
4. 对冲交易还可获得无风险套利利润。如现货与期货价格或各交割月合约之间存在明显的套利机会,通过稳妥对冲可以获得风险较低的套利利润。
但黄金期货对冲交易也面临较大风险:
1. 价格剧烈波动会产生较大的交易亏损。如果对冲方向与价格变化方向相反,会在短时间内遭受较重亏损,这是最大的风险。
2. 套期保值也面临价格大幅下挫风险。如果在低位做多进行套期,而价格继续大幅下行,会变成高位平仓带来较大损失。
3. 基差交易也会遇到基差反转导致亏损的风险。近远月合约基差可能会发生反转变化,此时对冲头寸会相应产生较大损失。
4. 无风险套利机会亦存在时间风险,如果未及时采取对冲交易,套利机会可能会消失从而失去盈利机会。
以上就是您问题的解答，希望您满意。如您还有其他黄金期货相关问题可以微信电话联系我，为您做问题的解答。祝您投资顺利，收益长虹哦。
发布于2023-5-19 11:06 北京
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