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股指期货套期保值一般应遵循啥子原则？

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股指期货套期保值一般应遵循啥子原则？

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北经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

股指期货套期保值的合约价值一定要和股票市值相当，还有就是进行必要的风险对冲，方向一定是和股票市场的方向相反的，股指期货开户门槛五十万，套期保值的策略也可以免费定制，股指期货费率万0.2323

发布于2019-2-22 16:56 北京

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资深贺经理期货

帮助7.5万好评7.7万从业8年

股指期货套期保值可以对冲股市的价格波动风险。

发布于2018-5-2 17:47 成都

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首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评7.9万从业8年

期货的套期保值又可分为卖期保值和买期保值。卖期保值是股票持有者

发布于2018-4-29 22:44 丽江

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王经理期货

帮助7.8万好评10万+ 从业9年

投资者只要在股指期货市du场建立与股zhi票市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然在一个市场上亏损而在另一个市场上盈利。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与盈利的大致平衡，从而实现保值的目的。一般来说，股指期货套期保值操作应该遵循以下四项基本原则：
原则1：品种相同或相近原则。
原则2：月份相同或相近原则
原则3：方向相反原则
希望以上回答能帮助到您，如有任何问题欢迎点击头像添加微信，在线咨询开户事宜。
原则4：数量相当原则。

发布于2020-12-21 17:07 上海

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

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您好，期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

发布于2018-4-28 14:44 成都

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一对一

弘业期货-... 期货

入驻8年知无不言行业top

　例如，在2006年11月29日，某投资者所持有的股票组合（贝塔系数为1）总价值为500万元，当时的沪深300指数为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和送股潜力，于是该投资者决定用2007年3月份到期的沪深300股指期货合约（假定合约乘数为300元/点）来对其股票组合实施空头套期保值。

　　假设11月29日IF0703沪深300股指期货的价格为1670点，则该投资者需要卖出10张（即500万元/（1670点*300元/点））IF0703合约。如果至2007年3月1日沪深300指数下跌至1485点，该投资者的股票组合总市值也跌至450万元，损失50万元。但此时IF0703沪深300股指期货价格相应下跌至1503点，于是该投资者平仓其期货合约，将获利（1670-1503）点*300元/点*10=50.1万元，正好弥补在股票市场的损失，从而实现套期保值。相反，如果股票市场上涨，股票组合总市值也将增加，但是随着股指期货价格的相应上涨，该投资者在股指期货市场的空头持仓将出现损失，也将正好抵消在股票市场的盈利。

发布于2018-4-28 14:45 济南