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用期权进行套期保值的优点有哪些/?

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期权套期保值

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期货孟经理

李顾问期货

帮助8528 好评807 入驻8年

您好，1.期权的买方不存在追加保证金的风险，2.期权的保值效果更加确定3.期权套期保值策略更具多样性和灵活性温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2018-3-20 11:18 北京

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

1、期权的买方不存在追加保证金的风险

　　由于期权买方的风险有限，在支付权利金后，即便标的价格朝着不利方向运行也无须交纳保证金，也就不存在追加保证金的问题。但套保者在运用期货为现货保值的过程中，如果期货部位亏损，将面临追加交易保证金的风险。如果套保者因为资金紧张或亏损过大而不能及时补足保证金，还会导致期货头寸被强行平仓的后果，从而使整个保值计划归于失败。通过买入期权进行套期保值，最大损失是有限而明确的，从而可以有效避免这个问题。由此可见，期权套期保值更能满足套期套保者厌恶风险的需求。
　2、期权的保值效果更加确定

　　期货保值中，套保者规避了较大的价格波动风险，取而代之的是承担了较小的基差风险。基差的变化对于套期保值效果而言十分关键，基差风险的存在使得期货市场套保者进行套期保值的有效性具有了不确定性。运用期权套期保值则不存在这样的问题。首先，期权执行价格的设置固定了标的资产在到期日的交割价格；同时，期权的买方拥有权利而无须承担责任，风险是可以预见的，其最大损失无非就是购买期权所支付的权利金。投资者可以通过买入看涨期权确定未来最高的买价，也可以通过买人看跌期权确定未来最低的卖价。因此，对于厌恶风险的套保者来说，期权是一种更有效的风险管理工具。

　　3、期权套期保值策略更具多样性和灵活性在期货保值策略中，为避免价格上涨的风险，投资者只能选择买入相应的期货合约；为避免价格下跌的风险，投资者只能选择卖出相应的期货合约。然而有了期权，套保者可以有更多的选择，如买入看涨期权或卖出看跌期权可以规避价格上涨的风险，买入看跌期权或卖出看涨期权可以规避价格下跌的风险。再加上不同执行价格、不同到期月份的选择，可以为不同需求的套保者实现不同成本预算的保值效果。因此期权套期保值相对而言是值得投资者选择的一种交易方式。

发布于2018-7-5 10:19 北京

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资深唐顾问股票

帮助10万+ 好评10万入驻4年

您好~期权是一种有期限的权力合约；开通前需要验资50万，满足6个月交易经验.带身份证和银行卡，在3点半前去到证券公司办理，4点钟系统就要关闭了。期权开户找我，佣金优惠力度非常大！！

发布于2021-11-11 11:13 广州

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资深李经理期货

帮助3.3万好评4.8万从业9年

您好，期权做套期保值一定要选择买方，比如你害怕价格下跌，那么买入看跌期权，害怕价格上涨，买入看涨期权，期权的买方，虽然是付出了权利金，但是分先是有限的，是没有风险敞口的，如果做卖方或者用期货做对冲，风险都是无限大的，还要担心保证金不够的问题，所以，对于非专业的人，做期权的买方是非常合适的，祝您投资愉快。

发布于2017-12-21 13:58 广州

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资深-于经理股票

帮助9730 好评108 入驻7年

你好，主要是可以通过套期保值来进行相关的风险的控制的，比较安全的。

发布于2017-12-22 16:52 成都

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黄经理股票

帮助10万+ 好评1.9万从业8年

期权进行套期保值的优点1.非线性损益结构2.资金利用率高3.容错空间，期权开户需要临柜，手续费直接1.7元即可！！

发布于2021-6-22 17:43 重庆

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两融张经理股票

帮助10万+ 好评1250 入驻4年

您好，投资者，期权需要您交易经验满足180天以上，帐户内近20日日均资金在50万以上。上市券商中我司可以线下开通期权，同时利息可以做到1.7元/张，期权需要您去券商的营业部进行办理。期权一般来说，只要是知名的券商都是安全的。佣金极低；欢迎开户！

发布于2022-12-29 15:59 德阳

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陆经理股票

帮助1.5万好评138 入驻7年

你好，主要优点可以用来规避期权带来的风险，可以将风险转嫁到卖方身上。

发布于2017-12-22 16:56 北京

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期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻8年

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你好，远期外汇合同和期权合同都是对外汇风险进行套期保值的方法。应用远期外汇合同进行套期保值可以规避外汇风险，但是远期外汇合同一旦签订，公司必须执行，否则就是违约。如果未来外汇市场的汇率向有利方向变化，但公司却毫无回旋余地，因此就无法享受未来即期汇率与远期汇率不同时，汇率发生有利变化所带来的好处，因此具有一定的局限性。期权是对或有外币交易(如上例，到国外进行项目竞标，但可能不会中标)进行套期保值的最佳方法。另外，通过期权套期保值能使持有者享受到有利汇率变化带来的潜在收益，但要计算期权费。外汇期权之所以优于远期外汇合同是因为它具有选择权，一旦市场汇率朝有利方向变动，在弥补期权费的基础上能够获利，就可选择放弃，并能限制损失的程度。所以期权市场交易灵活，可视标的外币汇率变动的情况具有更大的决策权。20世纪80年代后，美国经济的日趋国际化导致了更多的国际交易和货币风险。这些因素促进了场外期权市场的发展。场外期权市场与正规交易所中的交易期权不同。在场外市场中，期权交易能提供为交易量身定做的到期日、合同规模和执行价，而且没有额外成本、过账不便和最低保证金规定等限制，也不用承担经纪费用。所以，美国的货币期权市场正迅速成为对外汇风险套期保值公司的首选。

发布于2017-12-21 13:25 南京

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张经理股票

帮助8.4万好评6760 从业9年

1、在价格上涨时将最高购买价格锁定；2、一旦价格下跌也能令购买价格随之下降。

发布于2017-12-21 13:26 成都

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【陈顾问】股票

帮助2.8万好评2673 入驻7年

你好，最主要就是反向交易对冲风险，欢迎交流哦。

发布于2017-12-21 13:30 上海

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章经理股票

帮助10万+ 好评4669 从业7年

你好，期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。

发布于2017-12-21 13:33 杭州

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证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻9年

当投资者拥有现货多头时有四种常用的对冲策略：买入看跌期权：买进与已拥有的现货或者期货头寸相关的看跌期权，则拥有了卖出或者不卖出相关期货合约的权利。一旦价格果真下跌，便执行期权合约，按行权价格卖出相关期货合约。

发布于2017-12-21 13:45 武汉

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高级顾问张股票

帮助10万+ 好评1029 从业5年

你好，这个可以增加收入，欢迎在线交流

发布于2017-12-21 13:55 上海

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三阳经理股票

帮助2.2万好评393 入驻7年

可以规避风险，减小损失，欢迎与我交流，很高兴可以帮助您。

发布于2017-12-21 14:02 重庆

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赵经理股票

帮助5.4万好评1404 入驻7年

您好这个主要是您可以用来规避风险的哦，欢迎交流哦

发布于2017-12-21 14:04 杭州

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小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 入驻7年

您好，套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。

发布于2017-12-21 14:41 广州

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资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

你好，期权做套期保值一定要选择买方，比如你害怕价格下跌，那么买入看跌期权，害怕价格上涨，买入看涨期权，期权的买方，虽然是付出了权利金，但是分先是有限的，是没有风险敞口的，如果做卖方或者用期货做对冲，风险都是无限大的，还要担心保证金不够的问题，所以，对于非专业的人，做期权的买方是非常合适的。期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。1、在价格上涨时将最高购买价格锁定；2、一旦价格下跌也能令购买价格随之下降。

发布于2017-12-21 14:51 拉萨

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