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首先我们可以将融资可以看作一个市场冷热指标之一，以此来判断目前市场是否可能处于一个转折点；而我们A股的融券，在整个两融余额占比总非常小，尽管近几年融券标的于余额都有所增加，但通常都只能占到两市余额的3-4%，所以融券作为行情低迷的参考指标意义还不是特别大。
市场行情由基本面、资金面、消息面等影响，当基本面和消息面都相对“稳定”的情况下，资金面（情绪面）对股市整体的涨跌起着至关重要的作用，当市场行情整体较热时，融资客可能会采取加大仓位做多，这时候融资余额的增加起着持续推动市场上涨的动能！但过热意味着转折（衰退），因市场的资金是相对有限的，股价最终还是会受到“估值“影响（基本面），这时候大量投资客获利了结，则可能开始逐步减持而卖出股票，出现融资余额过大而造成多”杀“多的局面，可以参考2015年。（这个时候不仅参考资金面，更应该多参考基本面，消息面对市场的影响而进行综合分析）；反之当融资余额不断下滑并出现持续低迷的时候，通常我们可以看作一个是市场逐步”见底“的信号，至少从市场热度来判断，当前可能处于冷或者过冷的行情，是否可以逐步布局买入也同时配合市场基本面、消息面多方进行分析参考。
参考融资融券余额增减的同时，其实可以把融资余额占比流通市值比例作为一个零界点参考，纵观历史从2013年通常这个比例维持在2%以下可以看作市场“冷”，而当时市场已经持续维持在2%以下；如果持续大于3%则可以看作市场可能比较“热”，在2015年极端牛市下融资余额占比流通市值曾一度维持在4%高位！！
融资融券是可以作为情绪指标来判断后市的演变和发展的，持续的低迷则可以理解为相对“底部‘逐步可能出现，持续的高涨则可能出现变盘下跌的风险！！
当然投资股票除了资金面，还是要从多维度来分析，如市场宏观环境、市场货币、财政政策、市场消息面等…
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祝您投资顺利
市场行情由基本面、资金面、消息面等影响，当基本面和消息面都相对“稳定”的情况下，资金面（情绪面）对股市整体的涨跌起着至关重要的作用，当市场行情整体较热时，融资客可能会采取加大仓位做多，这时候融资余额的增加起着持续推动市场上涨的动能！但过热意味着转折（衰退），因市场的资金是相对有限的，股价最终还是会受到“估值“影响（基本面），这时候大量投资客获利了结，则可能开始逐步减持而卖出股票，出现融资余额过大而造成多”杀“多的局面，可以参考2015年。（这个时候不仅参考资金面，更应该多参考基本面，消息面对市场的影响而进行综合分析）；反之当融资余额不断下滑并出现持续低迷的时候，通常我们可以看作一个是市场逐步”见底“的信号，至少从市场热度来判断，当前可能处于冷或者过冷的行情，是否可以逐步布局买入也同时配合市场基本面、消息面多方进行分析参考。
参考融资融券余额增减的同时，其实可以把融资余额占比流通市值比例作为一个零界点参考，纵观历史从2013年通常这个比例维持在2%以下可以看作市场“冷”，而当时市场已经持续维持在2%以下；如果持续大于3%则可以看作市场可能比较“热”，在2015年极端牛市下融资余额占比流通市值曾一度维持在4%高位！！
融资融券是可以作为情绪指标来判断后市的演变和发展的，持续的低迷则可以理解为相对“底部‘逐步可能出现，持续的高涨则可能出现变盘下跌的风险！！
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发布于2022-11-3 23:31 成都
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