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量化交易有什么优势？怎么操作？

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量化交易有什么优势？怎么操作？

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期货经理杨林

资深赵老师基金

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您好，关于量化交易的优势，我来说一说我的看法~

量化交易可以弥补传统交易方式的“硬伤”

传统的交易无论是技术面分析还是基本面分析都属于通过人的思维去做决策，这种高度抽象的模式在深度上会有绝对的优势，但也与交易者个人的经验、盘感，甚至情绪波动都有极大的关联。

假定我们在复盘的时候情绪是相对稳定的，决策也是客观的，而到了盘中的时候，我们的情绪受到股价波动的影响，往往会做出了错误的决策。

在当前一直扩容的市场中，主观交易很难实现全市场的跟踪监测。

假定我们设计一个交易策略，在实盘交易前势必要验证下策略在历史上的执行效果。如果用人工方式来验证，当前A股市场有4千多只股票，有几十年的行情数据，我们需要花费大量的时间逐个复盘，同时也非常容易出错，所以显然是不太可行的。然后在开市时间段，还得每天花4小时关注着盘面的走势，太浪费时间。

量化交易就可以利用计算机的强大运算能力，在广度上占有绝对的优势。利用回测环节去评估策略效果，可以基于大量历史数据去验证，还能自动计算出包括收益率、最大回撤率、夏普比率在内的这些评估指标值，而且又快有准，可以更科学、更客观地衡量交易策略的效果。

然后我们获得一个具体的获利概率，并依据概率制定交易的策略，我们可以确信我们的策略是经过回测和度量分析的，是具有概率上的优势的，从而心态上会减少恐惧和犹豫的影响。我们可以让程序自动监测行情走势，这样我们就不需要过多地关注盘中的价格波动，避免影响心态变化。

具体操作起来需要加入程序，想要了解更多关于量化的知识可以添加我的微信，希望我的回答可以帮到您，祝您投资顺利~

发布于2022-5-6 14:38 广州

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量化刘顾问量化刘顾问期货

帮助2万好评3.8万从业8年

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资深宫经理基金

帮助8.5万好评8.8万从业7年

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您好，量化交易的优势可以参考下面的文字内容。具体的操做还是要根据投资者的实际情况来定的。

量化的优势：

1.严格的纪律性

量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。我们的每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。选股时或者进行股票买卖操作时，系统会显示出当时被选择的这只股票与其他的股票相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况，比普通投资者拍脑袋或者简单看某一个指标买卖更具有说服力。

2.完备的系统性

完备的系统性首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上都有对应的模型;

其次是多角度，量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;

再者就是多数据，就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对定性投资基金经理是有优势的，他可以深刻分析这100家公司。但在一个很大的资本市场，比如有成千上万只股票的时候，量化交易的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。

3.妥善运用套利的思想

量化交易正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。定性投资大部分时间在琢磨哪一个企业是值得投资的企业，哪个股票是可以翻倍的股票；与定性投资不同，量化交易大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估了，买入低估的，卖出高估的；或者根据参数设置，在相对高位自动卖出，相对低位自动买入实现套利收益。

希望以上的知识分享对您有所帮助，如果您还有问题或者想了解更多的股票等相关知识可以加我微信，免费一对一指导答疑。

发布于2022-5-6 14:23 北京

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理财师马经理股票

帮助4.2万好评7.7万从业10年+

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1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

量化交易简单的讲可以分为策略构思、建立模型、数据回测、调优再回测、交易跟随这5个步骤。思路需要先于数据，数据是用于分析策略在过去的表现，并不能代表未来一定好。要做量化交易个人觉得有个好的投研工具是非常重要的，具有所知，国内券商目前非没有好的工具，这也是目前为啥国内量化交易还不够普及的原因，散户很难进入。

任何投资问题可以扫码添加我的微信，详细为您解答

发布于2022-5-6 14:43 上海

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你的客户经理股票

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你好亲，量化交易量化交易的主要优势如下：
1、快速高效
2、客观理性
3、准确及时
4、风险与收益对等

我司支持量化交易，没有资金门槛，融资利息5.5，欢迎交流体验~

发布于2021-9-29 10:33 苏州

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理财刘经理股票

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您好，您可以参与进来就知道怎么操作的，现在申请门槛是很低的，大众投资者朋友都可以参与进来。

发布于2021-9-29 16:18 长沙

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资深彭经理股票

帮助3.2万好评1.6万从业3年

您好，股票量化交易，就是将股票市场所有的股票信息，比如股票的涨跌历史数据，成交量历史数据，股票的基本面历史数据，指数涨跌历史数据等等全部输入计算机，进行大数据分析，之后根据大数据选择出炒股成功率最高的方案，并设计成计算机自动操盘模式，称为量化交易。

股票量化交易的优点
股票量化交易进行操盘，冷静，这是超越人类操盘手最大的优势之一，计算机没有感情，不会受市场情绪波动，非常客观理性，不像人类操盘少，经验再丰富，都会受到个人情绪波动、以及股市情绪影响，当然，资深的人类操盘手，受影响的程度少，但完全不受影响的人类操盘手很难做到。
股票量化交易操盘，比人类最有经验、最资深的操盘手，都更有经验和更资深，更有优势；人类资深操盘手是以长时间股市操盘、个人丰富的经验成长起来的，但和量化交易的大数据相比，不是一个数量级别，个人的经验和成功案例和大数据相比，是妥妥的微不足道，而且由于时间长，记忆未必百分百准确，这是量化交易的优势。

希望以上的知识分享对您有所帮助，如果您还有问题或者想了解更多的股票等相关知识可以加我微信，免费一对一指导答疑。

发布于2023-1-12 14:03 东莞

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