基金下折什么意思?基金下折后会涨吗?
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基金下折什么意思?基金下折后会涨吗?

叩富问财 浏览:943 人 分享分享

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基金下折指的是按照规定分级基金会设置下折条款的操作,在该操作下,当分级B出现下跌,并触发到设定下跌水平线时,整体的分级基金也会同步触发下折,下折后由于基金的资产净值不会变化,从而导致投资者的所持基金份额会对应减少。基金下折作为我国国内分级基金的一项重要规定,会经常用到。

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发布于2022-9-1 13:52 西安

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1、基金下折是什么

通常是指分级基金的子基金B类份额在净值持续下降过程中,为了保证子基金A份额的本金和预期收益安全,按照一定的比例向下进行折算。

2、基金下折对子基金B的影响

实际上,大家讲到的基金下折会造成基金的的大幅亏损,是针对子基金B类份额而言的,一般根据基金的合同规定,当子基金B类份额的净值下降到0.25元时,就会按照净值向下进行折算。向下折算完后,子基金B类份额数量减少,净值回归到1元,例如原来持有1万份基金的投资者减少到持有2000份基金。

基金下折过程中,原来的交易价格是远大于基金净值,向下折算,基金的净值会回归,但是持有基金的投资者将会大幅亏损。

3、基金下折对子基金A的影响

在子基金B下折过程中,子基金A份额数量和净值都会重现调整到和子基金B的份额数量和净值一致,但是会产生大量的B基金赎回,而赎回的预期收益计入母基金的预期收益,这部分预期收益是属于子基金A类份额,因此,对于A类子基金是利好。

3、基金下折对母基金的影响

基金下折过程中,母基金的净值各方面都是维持不变,没有很大的影响。

所有基金下折要综合来看,对于杠杠类的B基金确实损失很大,但是对A类子基金却是利好。温馨提示:理财有风险,投资需谨慎。

发布于2022-11-5 13:31 无锡

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