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当前份额和可用份额是啥意思?

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金牌客户经理

王经理期货期货

帮助5.6万好评10万+ 从业10年+

您好，当前份额是指你现在所拥有的份额，比如你买2万元的，每份1元，你就有了2万份额（假设没有手续费的情况下）；可用份额就是你现在可以支配的份额。祝您投资愉快

发布于2016-2-17 14:48 北京

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，持有份额是指投资者当前持有的所有份额，可用份额是投资者当前可用的份额，除掉已提交赎回申请但未确认的份额；参考市值是指以某一天的基金净值来估算出来的基金市值，由于基金净值每天都在变动，赎回的话是按当天收盘的净值来计算

发布于2018-7-4 15:19 成都

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首席杨经理基金

帮助1.2万好评1506 从业10年+

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。　　根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂牌，采用公开集中竞价方式进行买卖。　　基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。　　基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。　　封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。换句话说，现在封闭式基金的折价是封闭式最大魅力。好比一元的东西,现在只卖0.7元.

发布于2016-2-17 14:03 成都

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资深谭经理股票

帮助5.4万好评4506 从业10年+

基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。　　计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。　　份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

发布于2016-2-17 16:18 成都

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