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基金的净值和累计净值有什么区别？

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共7个回答
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首发 王经理
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最重要的是分红这个因素。。。。。。。。。。。。

发布于2015-11-20 09:53 上海

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！


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一、什么是基金净值基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。简单的来说，基金净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。二、什么是基金单位净值基金单位净值通俗的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。三、什么是基金累计净值基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。

发布于2017-11-30 12:55 拉萨

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一对一
净值是当下的，累计净值是投资的总收益

发布于2015-11-21 17:31 成都

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一对一
一个是现在的净值一个是累积的净值，详询点击头像交流！！！

发布于2016-8-8 17:38 广州

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一对一
您好！净值为现净值，累计净值为一段时间内积累的净值。希望能帮到您，祝您投资愉快！

发布于2016-9-13 22:29 武汉

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一对一
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行

发布于2018-4-26 10:18 拉萨

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一对一
你好，基金净值是基金现在的价值，以此作为买卖的价格。累计净值是把基金成立以来的分红、拆分全部计算在内，以此可以看出基金的业绩。

发布于2018-7-23 16:02 成都

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资深王经理 469
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A股乘风客 8655
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赵经理 2071
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你好，基金净值是指基金的真实价值，累计净值是指基金净值加上基金分红等的价值，欢迎您投资咨询
陈顾问 1122
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