立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 托管人怎么为基金投资进行会计核算
托管人怎么为基金投资进行会计核算
还有疑问，立即追问>

托管人怎么为基金投资进行会计核算

叩富问财 浏览：2847 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共4个回答
默认排序 | 只看有赞
首发 期货经理杨林
+微信
资质已认证

首发回答
托管人进行基金投资核算是应该单独，独立核算的

发布于2015-11-4 09:51 北京

1
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

　一、会计核算依据　 二、会计核算科目 基金在投资运作过程中会发生相应的费用，包括：　　（1）管理费　　管理费的计提比例和计提方式由基金招募说明书及基金契约具体规定，年管理费率一般不超过所管理基金资产净值的1.5％。基金开始运作后，每日从基金资产中计提管理费，次月托管人根据管理人的指令将应付的管理费划向指定账户

发布于2015-11-28 12:09 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，这个还是根据相关的法律法规来计算的祝投资顺利

发布于2018-4-16 09:52 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，基金投资上市交易证券时，交易所通过单向卫星传输系统向托管人发送每日交易成交数据，托管人在进行会计核算时通过专用财务核算软件读取成交数据并自动生成相应的会计记账凭证。

发布于2018-6-21 14:43 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1698位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
金牌答主

资深刘经理 基金

擅长科学资产配置，专业解答基金投资问题，提供1v1投顾服务。

3565万+

电话咨询
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025