购买时:份额=净投资额/购时净值。
份额通常就等于可用份额。因为对散户,份额中通常没有规定“不可动用”的部分份额。
单位成本=投资额/份额。
单位净值=净投资额/份额。在账面上,净值=市值/份额。
参考市值,就是即时市值=即时净值×份额。
发布于2015-8-22 17:08 深圳
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