国债逆回购利率公式?
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您好,国债逆回购收益计算公式如下:

  借款收益=资金*交易价格(即利率)/360*回购天数

  实得收益=借款收益-本金*佣金费率

 假设购买一款代码为204001,品种名称为GC001,收益率为2.27%的一天期上海国债逆回购,购买金额10万:

  1、借款收益=100000*2.27%/360=6.306(元)

  注:收益率为买入时的现价,一般为年化收益率,也是固定收益率,也就是说,按照此价格成交后,此后无论收益率如何变动,收益均按成交时的价格计算。

  2、佣金费率=100000*0.001%=1(元)

  注:佣金费率为每天十万分之一(0.001%)

  3、实得收益=借款收益-手续费,即:5.306元。


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发布于2022-7-7 19:28 北京

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李经理 2002
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