基金的权益登记日与除息日可以是同一天吗？-叩富网

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

股票开户 | 期货开户

叩富问财 >30秒问财 > 股票 > 基金的权益登记日与除息日可以是同一天吗？

基金的权益登记日与除息日可以是同一天吗？

还有疑问，立即追问>

除息基金投资宝典权益登记日

基金的权益登记日与除息日可以是同一天吗？

叩富问财浏览：4913 人分享

1分钟入驻>

共9个回答

默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答

首发

首席李经理

崔经理期货

帮助1539 好评6.2万从业10年+

该回答已获得30个赞同

可以的哦希望回答对你有帮助

发布于2015-6-13 13:01 阿拉尔

秒答

关注

追问

踩

一对一

首席李经理股票

帮助4892 好评174 入驻10年+

首发回答

不是同一天，可以查询公告核实

股票佣金无条件（仅限本人处开户）
一码通开户，一人多户，拒绝转户烦恼
网上开户 24小时开户，周末不休 5分钟开好
全国办理支持全国银行卡无转账手续费
全柜通业务，各种业务任意营业部办理
支持同花顺以及通达信闪电下单
提供每日金股，各种内参免费送
首席客户经理绝对最优质服务、加群服务

发布于2015-6-13 09:58 上海

秒答

关注

追问

踩

一对一

资深谭经理股票

帮助5.4万好评4506 从业10年+

没有,要在分红前一天确认完的才有份,而且分红只是把基金的份额拆分,一部分以现金形式发放给所有者而已,不会增加资产,相当于只是给个免费赎回的机会

发布于2016-2-29 15:30 成都

秒答

关注

追问

踩

一对一

伍经理股票

帮助3.5万好评462 入驻10年+

你好，这个不是同一天。祝您投资愉快

发布于2016-5-17 22:10 武汉

秒答

关注

追问

踩

一对一

郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业9年

这个一般都不是一天的，祝投资愉快！

发布于2017-12-8 16:30 拉萨

秒答

关注

追问

踩

一对一

证券期货徐... 股票

帮助2.1万好评186 从业10年+

你好，不是同一天，两个的投资品种都是不同的，一个是基金一个是股票的，权益登记日也就是申购基金的起购日，除息属于股票的分红，希望对你有帮助。

发布于2018-2-6 13:52 上海

秒答

关注

追问

踩

一对一

张经理股票

帮助8.4万好评6760 从业10年+

基金的权益登记日与除息日不可以是同一天

发布于2018-3-28 18:01 成都

秒答

关注

追问

踩

一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。

发布于2018-8-22 16:45 成都

秒答

关注

追问

踩

一对一

严经理股票

帮助10万+ 好评2456 入驻8年

　权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高，但可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值较低。

发布于2018-11-21 10:39 苏州

秒答

关注

追问

踩