一、外汇基本面的影响

1、影响汇率波动的因素

影响市场汇率的因素很多，概括起来是经济方面和政治方面。一个国家的经济状况，主要表现在生产的增长水平、国际收支状况、银行利率水平，就业状况等方面。这些方面的优劣是汇率走势的根本内因;另外，由于美元的特殊地位，因此美国经济状况是各国汇率走势的一个基本外因。还有诸如对该国远期的经济预景也会影响到市场上该国币种的一个长期走势。

2、政治因素对外汇市场的影响

国际、国内政治局势变化对汇率有很大影响，局势稳定，则汇率稳定;局势动荡则汇率下跌。

3、经济因素对外汇市场的影响

经济发展增长的差异：国与国或者地区之间经济增长的差异会导致两个币值之间出现变化。

4、利用模型预测经济形势

基本面分析在预测经济形势时非常有效，但它不能帮助您精准预测汇价。分析GDP或就业数据可以帮助您大致了解一国的经济状况及其背后的原因，但您仍需通过某种方式将其转化为具体的进出场交易价位。

基本理论是有三点：①购买力平价理论是关于汇率决定的一种理论，是当今汇率理论中最具影响力的理论之一。②利率平价理论，在两国利率存在差异的情况下，资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。③国际收支理论，外汇汇率必须处于其平衡水平，即能产生稳定经常账户余额的汇率。

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发布于2022-6-28 14:12

影响外汇的基本面因素有哪些？外汇的基本理论是什么？

1. 经济指标 ：包括国内生产总值（GDP）、通胀率、失业率、零售销售数据等。这些数据反映了国家或地区的经济健康状况，帮助投资者评估经济增长前景和通货膨胀压力，从而影响货币价值。

2. 利率决策 ：中央银行通过制定货币政策来调整利率水平。高利率通常会吸引外国投资者购买该国货币以获取更高的回报，从而提高该国货币的价值。

3. 政治因素 ：包括政府稳定性、选举结果、政策变化等。政治不稳定或政策变化可能导致投资环境不确定，进而影响货币价值。

4. 国际收支及外汇储备 ：国际收支顺差会使该国货币对外汇率上升，反之则下跌。外汇储备的多少也会影响汇率。

5. 通货膨胀 ：通货膨胀会导致货币贬值，而通货膨胀的缓解会使汇率上浮。

6. 市场心理和投机交易 ：市场参与者对未来走势的期望和恐惧反映在汇价和交易量上，这也是影响汇率的重要因素之一。

外汇的基本理论主要涉及以下几个方面：

1. 购买力平价理论（PPP） ：这一理论认为，本币与外币的交换等于本币与外币购买力的交换。它解释了为什么不同国家货币之间的汇率会保持相对稳定。

2. 国际收支理论 ：该理论认为，汇率变动是由国际收支状况决定的。如果一个国家的出口大于进口，资金流入，意味着国际市场对该国货币的需求增加，则本币会上升。

3. 资产组合分析法 ：将流量和存量共同纳入模型，用于解释汇率波动的原因。这种方法强调了投资者对不同资产的选择对汇率的影响。

4. 多恩布什超调模型 ：研究汇率动态变化，解释短期汇率波动的原因。

5. 政府干预理论 ：政府行为对外汇市场有重大而暂时的影响。当一个国家的货币被高估或低估时，中央银行通常会进行干预，以稳定汇率。

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发布于2024-9-9 14:06 北京

影响外汇基本面的主要因素包括六个方面：

1、利率
货币利率对该货币的货币价值起着决定性作用，因为一国的货币利率决定了资本是进入还是离开该国。
利率越高，该国货币的价值就越大，货币汇率也就越高。
投资者更关心利率的未来趋势，因此他们可以提前预测货币的价格趋势。

利率由一国的中央银行决定。
它是调整货币政策的重要工具。
它还用于控制投资、通货膨胀和失业率等，进而影响经济增长。

2、货币政策
货币政策通过影响货币利率来影响汇率。
一般来说，它是一国政府或中央银行为调控经济发展而采取的干预措施，包括调节利率和控制货币供应量、改变商业银行贴现率、调整存款准备金率以及在公开市场上买卖国债，特别是当一国的通货膨胀率或失业率超过预期时。

中央银行的货币政策可分为宽松货币政策和紧缩货币政策。
加息或减少货币供应量被称为紧缩货币政策，这将减少投资行为；相反，降息或增加货币供应量被称为宽松货币政策。
央行所采取政策的核心是研究实际市场通胀率与预期目标通胀率之间的关系。一般来说，央行将2%作为通胀目标。

还要关注央行行长和其他重要官员的讲话，这些讲话可能涉及国家未来货币政策的方向。

3、经济发展前景和政府财政状况
一个国家的宏观经济发展趋势和前景直接影响到该国的汇率。
如果经济发展更加乐观，该国货币的价值将上升。
一般来说，一个国家的经济发展是通过四个方面来衡量的：经济增长(GDP)、就业(失业率、非农就业人数等)、通货膨胀和国际收支。如果政府财政状况恶化,往往表现为政府偿债能力下降,直接影响国家货币汇率走势。投资者通常看跌该国货币

4、国际贸易流动
一国进出口的比例分为贸易顺差(出口>进口)和贸易逆差(出口<进口)。
贸易顺差，也称为贸易盈余，表明该国对货币的强劲需求将提高该国货币的价值。
相反，贸易逆差，也称为贸易赤字，表明该国货币需求低，货币价值降低。

5、国家政局和紧急情况
这主要涉及一国政局的稳定。
政局越稳定,社会形势越好,国家货币越稳定；相反，如果一个国家卷入战争和地缘政治冲突，它将减少其货币需求。
当一国发生重大紧急情况时，通常会引起投资者的风险厌恶，并对该国的汇率产生负面影响。

6、经济数据
要关注一些国家的经济数据指标，如非农就业数据、失业率、国内生产总值(GDP)、消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)、零售销售数据、新屋开工率、消费者信心指数等，通常每周、每月或每季度披露。
由于美元是外汇市场的焦点货币，我们需要重点关注美国经济指标。

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发布于2022-6-28 15:57