深交所债券回购品种按回购期限可分为1日、2日、3日、4日、7日、14日、28日、91日和182日。
例如:1月2日,王先生账户有可用资金10001元,预计未来一周资金闲置,当日债券回购利息较高。王先生打算将1万元借出去。
在股票账户卖出:代码131801(R-007)、数量100、价格(利率)5.210。1月9日本金和利息自动到账。
资金流水:
1月2日:-10000.7元
出借资金:100张×100元/张=10000元
手续费:10000×1/100000×7=0.7元
1月9日:+10009.99元
购回资金:10000+(100×5.210×7/365)=10009.99元
收益:10009.99-10000.7=9.29元
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发布于2022-5-23 20:54 北京



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