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期债：

1、基本面：12月PMI数据整体超预期；近期监管政策不断落地；偏空。

2、资金面：周一央行连续11日暂停公开市场操作，资金面略微收敛，银行间质押式回购利率多数上行；偏空。

3、基差：TF主力活跃CTD170014基差为0.0398，升水期货；偏多。T主力活跃CTD170010基差为-0.0471，贴水期货；偏空。

4、库存：TF、T主力可交割券余额与前一交易日持平；中性。

5、盘面：TF、T主力在20日线下方运行，20日线向下；偏空。

6、主力持仓：TF主力前20席位多减；偏空。T主力前20席位空减；偏多。

7、结论：跨年后资金面持续转松，但央行“削峰填谷”操作下,流动性或趋收敛；监管仍是当前影响债市的核心因素，近期监管文件陆续出，市场情绪偏谨慎。短期内，期债或维持震荡偏弱。十债T1803:92.45-92.86区间操作

期指

1、基本面：昨日两市放量上涨，沪指站上3400关口，周期股和地产板块持续领涨，不过泰和集团午后临停，降低地产板块情绪，整体市场热点轮动，以结构化行情为主；偏多

2、两融余额：截止5日，为10337.75亿元，较前一交易减少1.53亿元；中性

3、基差：IF1801升水3.6点，IH1801升水2.44点， IC1801贴水13.18点；中性

4、盘面：IF>IC> IH（主力合约），IF、IC、IH在20日均线上方；偏多

5、主力持仓：IF 主力多减，IH主力空增；中性

6、结论：节后市场资金的回流和情绪上的回暖，迎来普涨行情，短期延续上涨行情，不过考虑到1月市场解禁压力较大，乐观中保持一份谨慎； IF1801：多单持有，止盈4135；IH1801：多单持有，止损2930；IC1801：逢低6390-6510试多，止损6370。