所谓“交易系统”，按照波涛先生的说法，就是“完整的交易规则体系”。如果把交易活动视为经营一家公司或一项事业，我们就可以借鉴企业管理的原理和方法，综合考虑人财物、产供销、信息等管理要素，站在经营者的立场上对待我们自己的交易活动。
   这里所说的“交易”，简单地说，就是“买卖”，在讨论中，我们抛开了“投资”、“投机”和“交易”的不同，单纯从买卖的角度探讨交易系统的设计原则和过程。此外，文中所述都是一些原则性和程序性的东西，不涉及具体的系统设计。

一、交易系统设计的原则
   交易系统设计的目的和最基本的原则，就是在市场的波动中提炼出非随机波动，或者说，在不确定性中发掘出某种确定性。具体来讲，交易系统的设计应遵循以下原则：
   1、交易系统应该具有完整性和客观性。
   从系统的观点来看，一个完整的交易系统至少应该包括以下组成部分：分析预测、决策、操作、资金管理与风险控制等等子系统，等等。简单地说，一个完整的交易系统，应该包括入市、离市和资金管理等各项条件。
   交易系统的客观性有两方面的含义，

其一，系统设计的基础应该建立在市场运行的客观规律之上，交易系统不是凭空想象的产物；

其二，系统给出的决策信号是确定和唯一的，应该具备可操作性。
   2、交易系统的设计应该从“自我”出发。
   所谓从“自我”出发，首先要剖析自我，客观地评价自己的优势、劣势（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等个人因素，在此基础上开发设计出适合自己的交易系统。在这方面，范.K.撒普的著作《通向金融王国的自由之路》很有参考价值。
   3、交易系统的设计要避免坠入“追求完美”的陷阱。
   每个人对市场都有自己不同的认识和理解，但有一点是毫无疑义的，即：世上不存在100%正确的交易系统。系统的成功率固然重要，但并非唯一重要的因素。成功率达到90%的系统也会造成重大损失，成功率仅为40%的系统也可以取得良好的收益。如果一个系统的成功率能够优于大猩猩“掷飞镖”，比如55%，它可能就是一个相当不错的系统。当然，前提是以严格合理的资金管理和止损离市措施作保证。

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