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一、106年6月26日本行定期存單到期金額為8.00億元，發行金額為108.00億元，天期如次：
(一)28天期申購利率0.590%金額100.00億元
(二)91天期申購利率0.650%金額5.00億元
(三)182天期申購利率0.770%金額3.00億元

二、自106年6月1日至26日，本行定期存單到期金額總計為51,782.30億元，發行金額為50,118.00億元，在此期間淨減少1,664.30億元。

三、截至106年6月26日止，本行定期存單未到期餘額為74,377.50億元。