投资感悟-交易规则

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投资感悟-交易规则

发布时间：2017-6-15 09:12阅读：518

韩磊期货

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无论是股票、期货还是外汇市场，要想在市场中生存就要有一套适合自己的交易规则，俗称盈利模式，也就是你的交易规则。

期货、外汇和股票市场都是零和游戏。只要做交易就要向券商交手续费，假设交易最终是盈利和亏损平衡，因为要交手续费，一年下来总成绩却是亏损的。也就是说如果每次交易的盈利和亏损相等，盈利的概率是50%的情况下，因为手续费的原因，结果却是亏损的，只不过每次亏损的很小，只是个手续费。当时间足够长时，本金最终会亏损到开不了仓。只有当每次平均盈利大于平均亏损时，总成绩才有可能盈利，我测试的结果是假设每次盈利和亏损相当，只有盈利的概率大于60%的情况下，才有可能在扣除手续费的情况下最终盈利。只有我们站在概率的大数的一侧，最终的交易结果才能够盈利。这样就要求我们要有一个盈利模式来保证交易结果在扣除手续费的情况下是盈利的，而这个盈利模式就是我们通常所说的交易规则，它要求我们在规则出现买入和卖出（平仓）信号时去执行这个信号。

一个好的交易规则要具有几个特点：第一，是一个正收益系统，不然我们还要交易规则干什么？第二，这个交易规则要简单，并且要易于执行。第三，规则要明确交易的级别和类型。是做日线级别还是日内级别；是日内趋势、日内波段还是炒单。

交易规则的组成是由开仓条件、平仓条件、风险控制条件和资金管理条件组成。

一个交易规则是否好主要观察几个指标：交易次数、盈利次数、胜出率、收益率、盈亏比、最大连续亏损次数，最大连续亏损额，最大连续盈利次数、最大连续盈利额，单笔最大亏损额、单笔最大盈利额、平均盈利额和平均亏损额。

使用交易规则的重要原因是：它有一个统计学的优势。我们使用的任何一种交易规则，都是经过大量的历史数据检验，根据开仓条件、平仓条件、风险条件和收益能力，最终形成一组统计数据，然后从中提炼出自己的交易规则，在从收益中扣除手续费和亏损后足够大的时候，也就是它是正收益的交易规则时，才会在实战中使用它。某种条件下开平仓能够做到收益最大化，这样它就有概率上的优势。

交易规则其实是一种半自动机械交易系统。什么时候需要开仓还要人为的去判断，手动去完成开仓这个动作，而平仓可以用条件单的时间和盈利点数平仓功能来自动平仓。一个好的交易规则就是在几种交易中规则相互比较中收益最大的那个。交易规则是交易者思想的体现，是交易者思想的量化，有了交易思想才能有交易规则，交易思想是因，交易规则是果，有因才能有果。

交易规则的盈利保障是执行力和一致性。有了交易规则，你就要无条件的信仰它，除非出现超出规则的大亏损。

交易规则在使用过程中要求交易者不带有情绪化。开仓后行情向对自己不利的一方运行，不因担心亏损而提前平仓，因为这个亏损是你的交易规则的一部分，要坦然接受亏损。人总是追求完美的，当有小的亏损时不接受亏损的事实，而总想每天都要盈利，出现超过自己的止损位时死扛，使小亏损变成大亏损，最终造成无法挽回局面。当亏损时总是幻想行情会向自己有利的一方转变，结果早晚有一天会因为死扛亏损的单子而爆仓。而当开仓后有盈利时，总想着赶快将盈利单平仓，害怕这刚刚到手的盈利转眼间又消失，平仓后行情却按照开仓方向运行，不敢再次跟进，眼看着大幅盈利没有挣到，心中追悔莫及。这两种不良情绪化的操作，就会出现亏损总是大于盈利的情况，完全失去了对交易规则的遵守。

执行力和一致性是保证盈利的关键，在实盘中无条件的执行规则，就是执行力，每次都按照规则操作，而不会因为恐惧和贪婪而放弃规则的执行，就是执行力的表现，按照规则执行的次数的多少，体现出执行力的能力大小，执行力是保证规则能够一直执行下去。按照规则一直执行下去，这样才能做到规则执行的一致性。执行力保证了规则的一致性，做不到执行力，则一致性就无法保证，执行力和一致性是相辅相成的关系。

交易中最重要的要有规则，对规则的执行能力就是执行力，有了强大的执行力就保证了规则的一致性。

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