别忘了——军工

11月12号的新闻解析里面总结了机构对大盘的看法，当时认为：1、流动性会继续推升股市 2、政策给予市场更大预期，导致市场疯狂的情况下透支未来3、11月份没有利空出来拖累市场人气。再看现在，前几天央行降息不但推动了流动性还降低了融资成本，别小看此举，被外媒炒的杀很大的“资金漏洞”问题就这么缓解掉了。“国发60号文”虽然是提纲，但进一步给了市场预期，社会资本真能顺利进入垄断行业？说不好，但预期很好。混改、员工持股、激励制度需要一个实现的途径。

此轮铁路、券商确实很猛，原因不再阐述了，各位自行参阅我们以前的的分析文章。“猛”不仅是走势，也包括机构对于这些板块的动作，让我们想起QE2时抢煤炭股的疯狂。为什么要提军工？基于上面提过的前两点逻辑：1、有钱了。社会融资成本降低，无风险利率下降。2、改革政策给投资创造环境，增加投资者风险偏好。当有预期的行情已经很高，市场自然又会偏好更容易变成现实的东西（炒业绩和炒预期其实就是这两者周而复始的变化过程）。而军工的投资机会就是从预期正在往现实转换的标的之一：“近日总参谋部向社会公开发布108项军事需求，吸纳地方优势资源，参与部队训练领域先进技术和产品研发。总参谋部相关领导表示，此次国防采购招商力度和广度，在我军发展史上前所未见，将助力国防现代化水平提升。”；军队改革还有多处可落实的地方，包括军队组织改革、军费支出、军品定价机制、装备体系现代化等；通过资产整合提升市值这一玩法军工行业运用的最好，也是最适合的。

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